对于鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）增设E类基金份     额并修改基金合同及托管合同等事项的公告  为更好得志投资者的投资需求，保护基金份额握有东说念主利益，鹏华 基金科罚有限公司（以下简称“本公司”或“基金科罚东说念主”）凭据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 科罚办法》、《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下 简称“基金合同”）的商量章程，经与基金托管东说念主招商银行股份有限公 司协商一致，决定自2024年10月8日起对本公司科罚的鹏华丰和债券型证 券投资基金（LOF）（以下简称“鹏华丰和债券”）新增E类基金份额、 更新基金科罚东说念主信息，并凭据本基金现实运作情况对基金合同和《鹏华 丰和债券型证券投资基金（LOF）托管合同》（以下简称“托管合同”） 进行相应修改。现将具体事宜公告如下：  一、增多E类基金份额的基本情况  鹏华丰和债券新增E类基金份额并单独竖立基金代码（E类基金份 额代码：022273），与现存的各类基金份额适用研讨的科罚费率和托 管费率。E类基金份额与现存的C类基金份额同样仅通过场外皮面申购、 赎回，不在走动所上市走动。除经基金科罚东说念主另行公告，E类基金份 额握有东说念主不行进行跨系统转托管；A类基金份额可通过场外和场内两 种口头申购、赎回，并在走动所上市走动（场内份额上市走动，场外 份额不上市走动），A类基金份额握有东说念主可进行跨系统转托管。E类基 金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从E类基金份额基金钞票 入网提销售就业费，销售就业费年费率为0.20%。   鹏华丰和债券 E 类基金份额对握续握有期少于 7 日的投资者收取 本基金 E 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取口头的不同，鹏华丰和债券各类基金份额将分 别谋略并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   鹏华丰和债券E类基金份额的申购、赎回、休养、如期定额投 资的甘休与现存的各类基金份额的场外申购、赎回、休养、如期 定额投资的甘休一致。   鹏华丰和债券E类基金份额的销售机构以基金科罚东说念主网站公示为 准。   本基金新增E类基金份额后，原有的A类基金份额和C类基金份额 的场外简称发生变更，A类基金份额的场内简称不变。更新后的本基 金各类基金份额场外简称及代码如下：       基金份额场外简称          基金份额代码      鹏华丰和债券（LOF）A        160621      鹏华丰和债券（LOF）C        006057      鹏华丰和债券（LOF）E        022273   本公司有权凭据现实情况在法律律例和基金合同章程限度内对上 述业务司法进行休养并依照《公开召募证券投资基金信息流露科罚办 法》的商量章程在章程媒介上公告。   二、改动基金合同的相干表现   为确保鹏华丰和债券增多E类基金份额稳妥法律、律例和基金合 同的章程，基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管 合同的相干内容进行了改动，具体改动内容详见附件《鹏华丰和债券 型证券投资基金（LOF）基金合同及托管合同改动对照表》。  本次鹏华丰和债券增设E类基金份额、更新基金科罚东说念主信息，并根 据本基金现实运作情况对基金合同作出的改动对原有基金份额握有东说念主 的利益无本质性不利影响，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。改动 后的基金合同自本公密告布之日的下一个职责日（即2024年10月8日） 起奏效。基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应修改托管合同， 并将按照法律律例的章程更新《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF） 招募表现书》、基金家具贵府摘抄。  投资者可拜访鹏华基金科罚有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打寰宇免资料费的客户就业电话（400－6788－533）辩论相干 情况。  本公告仅对鹏华丰和债券增多E类基金份额、更新基金科罚东说念主信 息，并凭据本基金现实运作情况修改基金合同和托管合同的商量事项 赐与表现。投资者欲了解基金的详备情况，请仔细阅读基金合同、招 募表现书（更新）、基金家具贵府摘抄（更新）及相干法律文献。  风险教唆：基金过往功绩并不预示其翌日推崇，基金科罚东说念主科罚的 其他基金的功绩并不组成对基金推崇的保证。基金科罚东说念主承诺以憨厚信 用、发奋守法的原则科罚和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构凭据律例要求对投资者类别、风险承受才气和 基金的风险品级进行分歧，并提议顺应性匹配成见。基金科罚东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资方案后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应谨慎阅读基金合同、招募表现书（更新）和基金家具贵府摘抄 （更新）等基金法律文献，全面意识基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听取销售机构顺应性成见的基础上，凭据本人的风险承受才气、投 资期限和投资主义，对基金投资作出孤立方案，遴荐合适的基金家具。      特此公告。                          鹏华基金科罚有限公司                          二〇二四年九月三旬日 附件： 鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同及托管合同修 订对照表                          基金合同               原文条目                     修改后条目 章节                内容                        内容 第一   五、本基金合同商定的基金家具贵府摘抄编        删除。 部分   制、流露与更新要求，自《信息流露办法》实 序言   施之日起一年后启动推论。 第二   27、注册登记系统：指中国证券登记结算有限      27、注册登记系统：指中国证券登记结算有 部分   牵累公司基金注册登记系统，又简称为TA系统      限牵累公司基金注册登记系统，又简称为TA 释义   28、证券登记结算系统：指中国证券登记结算      系统（通过场外售售机构申购的A类、C类和E      有限牵累公司深圳分公司证券登记结算系统        类基金份额登记在本系统）      务基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类基       算有限牵累公司深圳分公司证券登记结算系      金份额基金钞票入网提，属于基金的营欺诈度       统（通过场内会员单元申购或买入的A类基金      费及销售就业费收取口头的不同，将基金份额       42、销售就业费：指本基金用于握续销售和      分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费       就业基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从相      用，并不从本类别基金钞票入网提销售就业费       应份额的基金钞票入网提，属于基金的营运      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申       用度      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中       43、基金份额分类：本基金凭据申购费、赎      计提销售就业费的基金份额，称为C类基金份       回费及销售就业费收取口头的不同，将基金      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分       份额分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取      别公布基金份额净值                  申购用度，并不从本类别基金钞票入网提销                               售就业费的基金份额，称为A类基金份额；在                               投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别                               基金钞票中按0.4%的年费率计提销售就业费                               的基金份额，称为C类基金份额；在投资东说念主申                               购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票                               中按0.2%的年费率计提销售就业费的基金份                               额，称为E类基金份额。各类基金份额分设不                               同的基金代码，并分别公布基金份额净值 第三   六、基金份额类别                 六、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售就业费收取     本基金凭据申购费、赎回费及销售就业费收 基金   口头的不同，将基金份额分为不同的类别。在     取口头的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基     别。在投资东说念主申购时收取申购用度，并不从 本情   金钞票入网提销售就业费的基金份额，称为A     本类别基金钞票入网提销售就业费的基金份 况    类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收      用，而从本类别基金钞票入网提销售就业费的     取申购用度，而从本类别基金钞票中按0.4%      基金份额，称为C类基金份额。相干费率的设     的年费率计提销售就业费的基金份额，称为C      置及费率水平在招募表现书或相干公告中列      类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      示。                       用，而从本类别基金钞票中按0.2%的年费率      本基金A类和C类基金份额分别竖立代码。A 类   计提销售就业费的基金份额，称为E类基金份      基金份额通过场外和场内两种口头申购，并在     额。相干费率的竖立及费率水平在招募表现      走动所上市走动（场内份额上市走动，场外份     书或相干公告中列示。      额不上市走动），A类基金份额握有东说念主可进行     本基金各类基金份额分别竖立代码。A 类基      跨系统转托管；C类基金份额通过场外皮面申     金份额通过场外和场内两种口头申购，并在      购，不在走动所上市走动，除经基金科罚东说念主另     走动所上市走动（场内份额上市走动，场外      行公告，C类基金份额握有东说念主不行进行跨系统     份额不上市走动），A类基金份额握有东说念主可进      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基     行跨系统转托管；C类、E类基金份额通过场      金份额和C类基金份额将分别谋略并公告基金     外皮面申购，不在走动所上市走动，除经基      份额净值。                    金科罚东说念主另行公告，C类、E类基金份额握有      投资者可自行遴荐申购的基金份额类别。       东说念主不行进行跨系统转托管。由于基金用度的      在对份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况     不同，本基金各类基金份额将分别谋略并公      下，凭据基金现实运作情况，在履行顺应要领     告基金份额净值。      后，基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可     投资者可自行遴荐申购的基金份额类别。      以增多本基金新的基金份额类别好像罢手现存     在对份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情      基金份额类别的销售等，此项休养无需召开基     况下，凭据基金现实运作情况，在履行顺应      金份额握有东说念主大会，但须报中国证监会备案并     要领后，基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一      提前公告。                    致，不错增多本基金新的基金份额类别好像                               罢手现存基金份额类别的销售等，此项休养                               无需召开基金份额握有东说念主大会，但应依照                               《信息流露办法》的商量章程公告。 第六   一、基金份额的上市走动              一、基金份额的上市走动 部分   在基金合同奏效之后，本基金的A类基金份额     在基金合同奏效之后，本基金的A类基金份额 基金   上市走动，C类基金份额不上市走动。以下如     上市走动，C类、E类基金份额不上市走动。 份额   无专指，均指A类基金份额。            以下如无专指，均指A类基金份额。 的上 市交 易 第七   二、申购和赎回的洞开日实时间           二、申购和赎回的洞开日实时间 部分   2、申购、赎回启动日及业务办理时间        2、申购、赎回启动日及业务办理时间 基金   基金科罚东说念主不得在基金合同商定以外的日历或     基金科罚东说念主不得在基金合同商定以外的日历 份额   者时间办理基金份额的申购好像赎回。投资东说念主     好像时间办理基金份额的申购好像赎回。投 的申   在基金合同商定以外的日历和时间提议申购、     资东说念主在基金合同商定以外的日历和时间提议 购与   赎回的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开     申购、赎回的，其基金份额申购、赎回价钱 赎回   放日基金份额申购、赎回的价钱。          为下一洞开日该类基金份额申购、赎回的价                               格。 第七   三、申购与赎回的原则               三、申购与赎回的原则 部分   1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申     1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申 基金   请当日收市后谋略的基金份额净值为基准进行     请当日收市后谋略的各类基金份额净值为基 份额   谋略；                      准进行谋略； 的申 购与 赎回 第七   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   1、本基金份额净值的谋略，保留到少许点后4    1、本基金各类基金份额净值的谋略，均保留 基金   位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收     到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入， 份额   益或蚀本由基金财产承担。T日的基金份额净     由此产生的收益或蚀本由基金财产承担。T日 的申   值在本日收市后谋略，并在T+1日内公告。遇    的各类基金份额净值在本日收市后谋略，并 购与   突出情况，经中国证监会原意，不错顺应延伸     在T+1日内公告。遇突出情况，经中国证监会 赎回   谋略或公告。                   原意，不错顺应延伸谋略或公告。      金申购份额的谋略详见招募表现书。本基金A     金申购份额的谋略详见招募表现书。本基金A      类基金份额的申购费率由基金科罚东说念主决定，并     类基金份额的申购费率由基金科罚东说念主决定，      在招募表现书中列示。申购的有用份额为净申     并在招募表现书中列示。本基金C类和E类基      购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单     金份额不收取申购费。申购的有用份额为净      位为份。场外申购份额谋略遵守保留到少许点     申购金额除以当日的该类基金份额净值，有      后2位，由此产生的收益或蚀本由基金财产承     效份额单元为份。场外申购份额谋略遵守保      担，场内申购份额谋略遵守保留到整数位，整     留到少许点后2位，由此产生的收益或蚀本由      数位后少许部分的份额对应的资金返还至投资     基金财产承担，场内申购份额谋略遵守保留      者资金账户（返还资金的谋略公式及方法请参     到整数位，整数位后少许部分的份额对应的      见招募表现书）。                 资金返还至投资者资金账户（返还资金的计      金额的谋略详见招募表现书。本基金的赎回费     3、赎回金额的谋略及处理口头：本基金赎回      率由基金科罚东说念主决定，并在招募表现书中列      金额的谋略详见招募表现书。本基金的赎回      示。本基金对握续握有期少于7日的投资者收     费率由基金科罚东说念主决定，并在招募表现书中      取不低于1.5%的赎回费。赎回金额为按现实确   列示。本基金对握续握有期少于7日的投资者      认的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣     收取不低于1.5%的赎回费。赎回金额为按实      除相应的用度，赎回金额单元为元。上述谋略     际阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份      遵守均按四舍五入方法，保留到少许点后2      额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为      位，由此产生的收益或蚀本由基金财产承担。     元。上述谋略遵守均按四舍五入方法，保留      担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申     金财产承担。      购用度。                     4、申购用度由本基金A类基金份额的投资东说念主      用最高不跨越赎回金额的5%。本基金的申购费    不收取申购用度。      率、申购份额具体的谋略方法、赎回费率、赎     6、本基金的申购用度最高不跨越5%，赎回费      回金额具体的谋略方法和收费口头由基金科罚    用最高不跨越赎回金额的5%。本基金A类基金      东说念主凭据基金合同的章程细则，并在招募表现书    份额的申购费率、各类基金份额的申购份额      中列示。基金科罚东说念主不错在基金合同商定的范    具体的谋略方法、赎回费率、赎回金额具体      围内休养费率或收费口头，并最迟应于新的费    的谋略方法和收费口头由基金科罚东说念主凭据基      率或收费口头实施日前依照《信息流露办法》    金合同的章程细则，并在招募表现书中列      的商量章程在指定媒介上公告。          示。基金科罚东说念主不错在基金合同商定的限度      不升迁现存基金份额握有东说念主适用的费率的前提    率或收费口头实施日前依照《信息流露办      下，陶冶新的基金份额级别、增多新的收费方    法》的商量章程在指定媒介上公告。      式等情况，可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主协     8、在法律律例和基金合同章程的限度内，在      商，并报中国证监会备案后修改基金合同并及    不升迁现存基金份额握有东说念主适用的费率的前      时公告，但不需要召开基金份额握有东说念主大会。    提下，陶冶新的基金份额级别、增多新的收                              费口头等情况，可由基金科罚东说念主和基金托管                              东说念主协商并实时公告，但不需要召开基金份额                              握有东说念主大会。 第七   九、巨额赎回的情形及处理口头          九、巨额赎回的情形及处理口头 部分   2、巨额赎回的处理口头             2、巨额赎回的处理口头 基金   （2）部分宽限赎回：当基金科罚东说念主以为支付    （2）部分宽限赎回：当基金科罚东说念主以为支付 份额   投资东说念主的赎回肯求有贫瘠或以为因支付投资东说念主    投资东说念主的赎回肯求有贫瘠或以为因支付投资 的申   的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资    东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基 购与   产净值形成较大波动时，基金科罚东说念主在当      金钞票净值形成较大波动时，基金科罚东说念主在 赎回   日给与赎回比例不低于上一洞开日基金总份额    当      的10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办    日给与赎回比例不低于上一洞开日基金总份      理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎    额的10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办      回肯求量占赎回肯求总量的比例，细则当日受    理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户      理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在    赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细则当      提交赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或取消赎     日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投      回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个洞开    资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或      日络续赎回，直到沿途赎回为止；遴荐取消赎    取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下      回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤     一个洞开日络续赎回，直到沿途赎回为止；      销。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一    遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回      并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额    肯求将被驱除。宽限的赎回肯求与下一洞开      净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到全    日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一开      部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作    放日的该类基金份额净值为基础谋略赎回金      明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎    额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资      回处理。                    东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主      （4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个    未能赎回部分作自动宽限赎回处理。      基金份额握有东说念主跨越上一洞开日基金总份额     （4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个      的情形下，基金科罚东说念主不错宽限办理赎回申     10%以上的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）      请。对其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求      的情形下，基金科罚东说念主不错宽限办理赎回申      东说念主”）和大额赎回肯求东说念主10%以内的赎回肯求   请。对其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求      在当日凭据前述“（1）全额赎回”或“（2）   东说念主”）和大额赎回肯求东说念主10%以内的赎回肯求      部分宽限赎回”的商定口头办理，在仍可给与    在当日凭据前述“（1）全额赎回”或      赎回肯求的限度内对大额赎回肯求东说念主跨越10%   “（2）部分宽限赎回”的商定口头办理，在      的赎回肯求按比例阐发。对当日未予阐发的赎    仍可给与赎回肯求的限度内对大额赎回肯求      回肯求进行宽限办理。对于未能赎回部分，基    东说念主跨越10%的赎回肯求按比例阐发。对当日未      金份额握有东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐宽限    予阐发的赎回肯求进行宽限办理。对于未能      赎回或取消赎回。遴荐取消赎回的，当日未获      赎回部分，基金份额握有东说念主在提交赎回肯求      受理的部分赎回肯求将被驱除；遴荐宽限赎回      时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐取消      的，当日未获受理的赎回肯求将与下一洞开日      赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被      赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日      驱除；遴荐宽限赎回的，当日未获受理的赎      的基金份额净值为基础谋略赎回金额，以此类      回肯求将与下一洞开日赎回肯求一并处理，      推。如基金份额握有东说念主在提交赎回肯求时未作      无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净      明确遴荐，基金份额握有东说念主未能赎回部分作自      值为基础谋略赎回金额，依此类推。如基金      动宽限赎回处理。                  份额握有东说念主在提交赎回肯求时未作明确选                                择，基金份额握有东说念主未能赎回部分作自动延                                期赎回处理。 第七   十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或      十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购 部分   赎回的公告                     或赎回的公告 基金   2、暂停竣事，基金重新洞开申购或赎回时，      2、暂停竣事，基金重新洞开申购或赎回时， 份额   基金科罚东说念主应提前在指定媒介上刊登基金重新      基金科罚东说念主应提前在指定媒介上刊登基金重 的申   洞开申购或赎回公告，并公告最近一个洞开日      新洞开申购或赎回公告，并公告最近一个开 购与   的基金份额净值。                  放日的各类基金份额净值。 赎回 第八   一、基金科罚东说念主简况                 一、基金科罚东说念主简况 部分   称呼：鹏华基金科罚有限公司             称呼：鹏华基金科罚有限公司 基金   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外     住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 合同   商会中心43层                   商会中心43层 当事   法定代表东说念主：若何                  法定代表东说念主：张纳沙 东说念主及   陶冶日历：1998年12月22日          陶冶日历：1998年12月22日 权益   批准陶冶机关及批准陶冶文号：中国证监会证      批准陶冶机关及批准陶冶文号：中国证监会 义务   监基字［1998］31号文             证监基字［1998］31号文      组织表情：（中外合股）有限牵累公司         组织表情：（中外合股）有限牵累公司      注册成本：1.5亿元                注册成本：1.5亿元      存续期限：握续筹谋                 存续期限：握续筹谋 第八   五、基金科罚东说念主的义务                五、基金科罚东说念主的义务 部分   凭据《基金法》偏激他商量法律律例，基金管      凭据《基金法》偏激他商量法律律例，基金 基金   理东说念主的义务为：                   科罚东说念主的义务为： 合同   8、谋略并公告基金净值信息，细则基金份额      8、谋略并公告基金净值信息，细则各类基金 当事   申购、赎回价钱；                  份额申购、赎回价钱； 东说念主及 权益 义务 第十   四、估值要领                    四、估值要领 五部   1、基金份额净值是按照每个职责日闭市后，      1、各类基金份额净值是按照每个职责日闭市 分    基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目计      后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份 基金   算，精准到0.0001元，少许点后第五位四舍五   额的余额数目谋略，均精准到0.0001元，小 钞票   入。国度另有章程的，从其章程。           数点后第五位四舍五入。国度另有章程的， 估值                             从其章程。 第十   五、估值伪善的处理                 五、估值伪善的处理 五部   基金科罚东说念主和基金托管东说念主将接收必要、顺应、      基金科罚东说念主和基金托管东说念主将接收必要、适 分    合理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时      当、合理的措施确保基金钞票估值的准确 基金 钞票   性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4     性、实时性。当任一类基金份额净值少许点 估值   位）发生估值伪善时，视为基金份额净值错       后4位以内（含第4位）发生估值伪善时，视      误。                        为该类基金份额净值伪善。      下：                        下：      （1）基金份额净值谋略出现伪善时，基金管      （1）任一类基金份额净值谋略出现伪善时，      理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并      基金科罚东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托      接收合理的措施退避蚀本进一步扩大。         管东说念主，并接收合理的措施退避蚀本进一步扩      （2）伪善偏差达到基金份额净值的0.25%时，   大。      基金科罚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监      （2）伪善偏差达到该类基金份额净值的      会备案；伪善偏差达到基金份额净值的0.5%     0.25%时，基金科罚东说念主应当通报基金托管东说念主并      时，基金科罚东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并      报中国证监会备案；伪善偏差达到该类基金      报中国证监会备案。                 份额净值的0.5%时，基金科罚东说念主应当公告、                                通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 第十   七、基金净值的阐发                 七、基金净值的阐发 五部   用于基金信息流露的基金钞票净值和基金份额      用于基金信息流露的基金钞票净值和各类基 分    净值由基金科罚东说念主负责谋略，基金托管东说念主负责      金份额净值由基金科罚东说念主负责谋略，基金托 基金   进行复核。基金科罚东说念主应于每个洞开日走动结      管东说念主负责进行复核。基金科罚东说念主应于每个开 钞票   束后谋略当日或国度法律法方法程需要对外披      放日走动竣事后谋略当日或国度法律律例规 估值   露基金净值的非职责日的基金钞票净值并发送      定需要对外流露基金净值的非职责日的基金      给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值谋略遵守复      钞票净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主      核阐发后发送给基金科罚东说念主，由基金科罚东说念主对      对净值谋略遵守复核阐发后发送给基金科罚      基金净值赐与公布。                 东说念主，由基金科罚东说念主对基金净值赐与公布。 第十   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付口头      二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方 六部   3、销售就业费                   式 分    本基金A类基金份额不收取销售就业费，C类基     3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.4%。本基金销    本基金A类基金份额不收取销售就业费，C类 用度   售就业费将特意用于本基金的销售与基金份额      基金份额的销售就业费年费率为0.4%，E类基 与税   握有东说念主就业，基金科罚东说念主将在基金年度阐发中      金份额的销售就业费年费率为0.2%。本基金 收    对该项用度的列支情况作专项表现。          销售就业费将特意用于本基金C类基金份额和      销售就业费计提的谋略公式如下：           E类基金份额的销售与基金份额握有东说念主就业，      H=E×0.4%÷畴昔天数             基金科罚东说念主将在基金年度阐发中对该项用度      H 为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      的列支情况作专项表现。      E 为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、E类基金份额的销售就业费计提的谋略                                公式如下：                                H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔                                天数                                H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                                E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、基金收益分拨原则                三、基金收益分拨原则 七部   2、本基金收益分拨口头：基金收益分拨口头      2、本基金收益分拨口头：基金收益分拨口头 分    分为现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现      分为现款分成与红利再投资，投资者可遴荐 基金   金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再      现款红利或将现款红利自动转为相应类别的 的收   投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分      基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本 益与   配口头是现款分成；场内的基金份额只可接收      基金默许的收益分拨口头是现款分成；场内 分拨   现款红利的分拨口头，投资东说念主不行遴荐其他的      的基金份额只可接收现款红利的分拨口头，      分成口头，具体收益分拨要领等商量事项罢免      投资东说念主不行遴荐其他的分成口头，具体收益      深圳证券走动所及中国证券登记结算有限牵累      分拨要领等商量事项罢免深圳证券走动所及           公司的相干章程；                中国证券登记结算有限牵累公司的相干规           值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减    3、基金收益分拨后各类基金份额净值不行低           去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面    于面值；即基金收益分拨基准日的各类基金           值；                      份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨           用度不同将导致在可供分拨利润上有所不同；    4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份           本基金合并类别的每份基金份额享有同瓜分拨    额之间由于收取用度不同将导致在可供分拨           权。                      利润上有所不同；本基金合并类别的每份基                                   金份额享有同瓜分拨权。      第十   六、基金收益分拨中发生的用度          六、基金收益分拨中发生的用度      七部   本基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手    本基金收益分拨时所发生的银行转账或其他      分    续用度由投资者自行承担，当投资者的现款红    手续用度由投资者自行承担，当投资者的现      基金   利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他    金红利小于一定金额，不及以支付银行转账      的收   手续用度时，基金注册登记机构可将投资者的    或其他手续用度时，基金注册登记机构可将      益与   现款红利按除息日的基金份额净值自动转为基    投资者的现款红利按除息日的基金份额净值      分拨   金份额。                    自动转为相应类别的基金份额。      第二   五、公开流露的基金信息             五、公开流露的基金信息      十部   （六）临时阐发                 （六）临时阐发      分    16、基金份额净值计价伪善达基金份额净值百   16、任一类基金份额净值计价伪善达该类基      基金   分之零点五；                  金份额净值百分之零点五；      的信                           24、休养本基金份额类别竖立；      息披      露                         托管合同                原文条目                       修改后条目 章节                 内容                          内容 一、   （一）基金科罚东说念主                  （一）基金科罚东说念主 基金   称呼：鹏华基金科罚有限公司             称呼：鹏华基金科罚有限公司 托管   注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳     注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 合同   海外商会中心43层                 海外商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳     办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    海外商会中心43层                 海外商会中心43层      邮政编码：518048               邮政编码：518048      法定代表东说念主：若何                  法定代表东说念主：张纳沙      成马上间：1998年12月22日          成马上间：1998年12月22日      批准陶冶机关及批准陶冶文号：中国证监会证      批准陶冶机关及批准陶冶文号：中国证监会      监基字[1998]31号              证监基字[1998]31号      组织表情：（中外合股）有限牵累公司         组织表情：（中外合股）有限牵累公司      注册成本：1.5亿元                注册成本：1.5亿元      存续本领：握续筹谋                 存续本领：握续筹谋      筹谋限度：基金召募、基金销售、钞票科罚及      筹谋限度：基金召募、基金销售、钞票科罚      中国证监会许可的其他业务              及中国证监会许可的其他业务 三、   （九）基金托管东说念主凭据商量法律律例的章程及      （九）基金托管东说念主凭据商量法律律例的章程 基金   基金合同的商定，对基金钞票净值谋略、基金      及基金合同的商定，对基金钞票净值谋略、 托管   份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支      各类基金份额净值谋略、应收资金到账、基 东说念主对   及收入细则、基金收益分拨、相干信息流露、     金用度开支及收入细则、基金收益分拨、相 基金   基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等     关信息流露、基金宣传推介材料中登载基金 科罚   进行监督和核查。                 功绩推崇数据等进行监督和核查。 东说念主的 业务 监督 和核 查 四、   （一）基金科罚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责     （一）基金科罚东说念主对基金托管东说念主履行托管职 基金   情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全     责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 科罚   营救基金财产、开设基金财产的资金账户和证     安全营救基金财产、开设基金财产的资金账 东说念主对   券账户、复核基金科罚东说念主谋略的基金钞票净值     户和证券账户、复核基金科罚东说念主谋略的基金 基金   和基金份额净值、凭据基金科罚东说念主指示办理清     钞票净值和各类基金份额净值、凭据基金管 托管   算交收、相干信息流露和监督基金投资运作等     理东说念主指示办理计帐交收、相干信息流露和监 东说念主的   举止。                      督基金投资运作等举止。 业务 核查 八、   （一）基金钞票净值的谋略、复核与完成的时     （一）基金钞票净值的谋略、复核与完成的 基金   间及要领                     时间及要领 钞票   1、基金钞票净值                 1、基金钞票净值 净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债     基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金负 谋略   后的价值。                    债后的价值。 明白   基金份额净值是指基金钞票净值除以基金份额     各类基金份额净值是指该类基金钞票净值除 计核   总额，基金份额净值的谋略，精准到0.0001   以该类基金份额总额，各类基金份额净值的 算    元，少许点后第五位四舍五入，国度另有章程     谋略，均精准到0.0001元，少许点后第五位      的，从其章程。                  四舍五入，国度另有章程的，从其章程。 八、   （三）基金份额净值伪善的处理口头         （三）基金份额净值伪善的处理口头 基金   （1）当基金份额净值少许点后4位以内（含第    （1）当任一类基金份额净值少许点后4位以 钞票   4位）发生罪责时，视为基金份额净值伪善；     内（含第4位）发生罪责时，视为该类基金份 净值   基金份额净值出现伪善时，基金科罚东说念主应当立     额净值伪善；任一类基金份额净值出现伪善 谋略   即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并接收合理的     时，基金科罚东说念主应当立即赐与纠正，通报基 明白   措施退避蚀本进一步扩大；伪善偏差达到基金     金托管东说念主，并接收合理的措施退避蚀本进一 计核   份额净值的0.25%时，基金科罚东说念主应当通报基   步扩大；伪善偏差达到该类基金份额净值的 算    金托管东说念主并报中国证监会备案；伪善偏差达到     0.25%时，基金科罚东说念主应当通报基金托管东说念主并      基金份额净值的0.5%时，基金科罚东说念主应当公    报中国证监会备案；伪善偏差达到该类基金      告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当     份额净值的0.5%时，基金科罚东说念主应当公告，      发生净值谋略伪善时，由基金科罚东说念主负责处      通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发      理，由此给基金份额握有东说念主和基金形成蚀本      生净值谋略伪善时，由基金科罚东说念主负责处      的，应由基金科罚东说念主先行赔付，基金科罚东说念主按     理，由此给基金份额握有东说念主和基金形成蚀本      罪责情形，有权向其他当事东说念主追偿。         的，应由基金科罚东说念主先行赔付，基金科罚东说念主                               按罪责情形，有权向其他当事东说念主追偿。 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金   2、本基金收益分拨口头：收益分拨口头分为     2、本基金收益分拨口头：收益分拨口头分为 收益   现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红     现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款 分拨   利或将现款红利自动转为基金份额进行再投      红利或将现款红利自动转为相应类别的基金      资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨     份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金      口头是现款分成；场内的基金份额只可接收现     默许的收益分拨口头是现款分成；场内的基      金红利的分拨口头，投资东说念主不行遴荐其他的分     金份额只可接收现款红利的分拨口头，投资      红口头，具体收益分拨要领等商量事项罢免深     东说念主不行遴荐其他的分成口头，具体收益分拨      圳证券走动所及中国证券登记结算有限牵累公     要领等商量事项罢免深圳证券走动所及中国      司的相干章程；                  证券登记结算有限牵累公司的相干章程；      值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减     于面值；即基金收益分拨基准日的各类基金      去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面     份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨      值；                       金额后不行低于面值；      用度不同将导致在可供分拨利润上有所不同；     额之间由于收取用度不同将导致在可供分拨      本基金合并类别的每份基金份额享有同瓜分拨     利润上有所不同；本基金合并类别的每份基      权；                       金份额享有同瓜分拨权； 九、   （三）基金收益分拨中发生的用度          （三）基金收益分拨中发生的用度 基金   本基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手     本基金收益分拨时所发生的银行转账或其他 收益   续用度由投资者自行承担，。当投资者的现款     手续用度由投资者自行承担，。当投资者的 分拨   红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其     现款红利小于一定金额，不及以支付银行转      他手续用度时，基金注册登记机构可将投资者     账或其他手续用度时，基金注册登记机构可      的现款红利按除息日的基金份额净值自动转为     将投资者的现款红利按除息日的各类基金份      基金份额。                    额净值自动转为相应类别的基金份额。 十、   （二）信息流露的内容               （二）信息流露的内容 基金   基金的信息流露内容主要包括基金招募表现      基金的信息流露内容主要包括基金招募表现 信息   书、基金合同、托管合同、基金钞票净值、基     书、基金合同、托管合同、基金净值信息、 流露   金份额净值、基金份额申购、赎回价钱、基金     基金份额申购、赎回价钱、基金如期阐发、      如期阐发、包括基金年度阐发、基金半年度报     包括基金年度阐发、基金半年度阐发和基金      告和基金季度阐发、临时阐发、走漏公告、基     季度阐发、临时阐发、走漏公告、基金份额      金份额握有东说念主大会决议、中国证监会章程的其     握有东说念主大会决议、中国证监会章程的其他信      他信息。基金年度阐发需经具有从事证券相干     息。基金年度阐发需经具有从事证券相干业      业务经验的管帐师事务所审计后，方可流露。     务经验的管帐师事务所审计后，方可流露。 十    （三）基金用度计提方法、计提圭表和支付方     （三）基金用度计提方法、计提圭表和支付 一、   式                        口头 基金   3、销售就业费                  3、销售就业费 用度   本基金A类基金份额不收取销售就业费，C类基    本基金A类基金份额不收取销售就业费，C类      金份额的销售就业费年费率为0.4%。本基金销   基金份额的销售就业费年费率为0.4%，E类基      售就业费将特意用于本基金的销售与基金份额     金份额的销售就业费年费率为0.2%。本基金      握有东说念主就业，基金科罚东说念主将在基金年度阐发中     销售就业费将特意用于本基金C类基金份额和      对该项用度的列支情况作专项表现。销售就业     E类基金份额的销售与基金份额握有东说念主就业，      费计提的谋略公式如下：              基金科罚东说念主将在基金年度阐发中对该项用度      H=E×0.4%÷畴昔天数            的列支情况作专项表现。      H 为C类基金份额逐日应计提的销售就业费     C类、E类基金份额的销售就业费计提的谋略      E 为C类基金份额前一日的基金钞票净值      公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值

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