英大当先答复混杂型发起式证券投资基金     招募说明书（更新）       （2025年第1号）    基金管束东说念主：英大基金管束有限公司    基金托管东说念主：广发银行股份有限公司 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）                      报复请示   英大当先答复混杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013 年11月20日经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 〔2013〕1461号文准予公开召募。   英大基金管束有限公司（以下简称“本基金管束东说念主”或“管束东说念主”）保证本 招募说明书的内容真确、准确、完好。本基金经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪称包袱、磨真金不怕火信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财产， 基金管束东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示 改日发达。基金管束东说念主所管束的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩发达的保 证。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品性格，充分谈判自身的风险承受 智商，感性判断市集，对认购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寂寞决策， 得回基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各种风险，包括：因举座政事、经 济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券罕见的 非系统性风险，由于基金投资东说念主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金管束 东说念主在基金管束实施过程中产生的基金管束风险，本基金的特定风险等。   本基金认购时承诺使用的发起资金，自《基金合同》奏效之日起 3 年后可赎 回。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同、基金居品贵府概要。   本基金管束东说念主决定自 2025 年 1 月 3 日起对本基金在现存基金份额的基础上 增设 C 类基金份额，原基金份额中收取前端申购费的（基金代码 000458）转为 A 类基金份额，原基金份额中收取后端申购费的（基金代码 000459）转为 B 类基 金份额，相应内容在本招募说明书进行了更新，并对基金管束东说念主和基金托管东说念主的 信息进行了更新。除上述事项外，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 据未经审计）。本招募说明书依然基金托管东说念主复核。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                                                                                     招募说明书（更新） 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）                      一、绪论   《英大当先答复混杂型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》（以 下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄露管束办法》（以 下简称“《信息泄露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险 管束规矩》（以下简称“《流动性风险管束规矩》”）偏执他关联规矩以及《英 大当先答复混杂型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   本招募说明书讲明了本基金的投资想法、策略、风险、费率等与投资东说念主投 资决策关联的必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性论说或者重 大遗漏，并对其真确性、准确性、完好性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明贵府肯求召募的。本基金管束东说念主莫得委 托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的 步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他关联规矩享有权利、承担义务；基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利 和义务，应详备查阅基金合同。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                       招募说明书（更新）                       二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对本基金合同的任何有用创新和补充 混杂型发起式证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用创新和补充 偏执更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有遏抑力的决定、决议、文书 等 委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其时时作出的创新 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时时 作念出的创新 日实施的《公开召募证券投资基金信息泄露管束办法》及颁布机关对其时时作念 出的创新 实施的《证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时时作念出的创新 年 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束规矩》及颁 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 布机关对其时时作念出的创新 义务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、 社会团体或其他组织 理办法》及相干法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、转变、非来往过户、转托管及如期定额投资 等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管束东说念主签订了基金销售服务代理 契约，代为办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐 和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非来往过户等 有限公司 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新） 所管束的基金份额余额偏执变动情况的账户 机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 件，基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面 阐述的日历 财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得跨越 3 个月 通达日 是表率基金管束东说念主所管束的通达式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金 管束东说念主和投资东说念主共同苦守 肯求购买基金份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 公告规矩的条件，肯求将其持有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额转变 为基金管束东说念主管束的其他基金基金份额的步履 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新） 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购肯求的一种投资方式 数加上基金转变中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转变中转 入肯求份额总和后的余额）跨越上一通达日基金总份额的 10% 银行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 量入制出 收申购款偏执他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管束东说念主网 站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介 件 说念关联问题的文书》等规矩，由基金管束东说念主、基金管束东说念主激动、基金管束东说念主高 级管束东说念主员或基金经理承诺认购一定金额并持有一如期限的证券投资基金 于增设发起式基金审核通说念关联问题的文书》，由基金管束公司使用激动资金、 公司固有资金，或公司高等管束东说念主员、基金经理（不错包括基金经理之外的投 研东说念主员）等东说念主员出资认购发起式基金份额的资金总额 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 金份额净值的方式，将基金救助投资组合的市集冲击成天职派给实践申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的 正当权益不受毁伤并得到公道对待 无法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆 回购与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、 通顺受限的新股及非公拓荒行股票、资产支撑证券、因刊行东说念主债务负约无法进 行转让或来往的债券等 金居品贵府概要》偏执更新 及基金份额持有东说念主服务的用度 将基金份额分为不同的类别。投资者在申购时缴纳前端申购费，但不从本类别 基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；投资者在赎回时 缴纳后端申购费，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 B 类基金份额；在投资者申购或赎回时不收取申购用度，而是从本类别基金资产 入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）                     三、基金管束东说念主   一、基金管束东说念主概况   公司称号：英大基金管束有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   有计划东说念主：顾诗   有计划电话：400-890-5288、010-57835666   成飞速间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织样子：有限使命公司（法东说念主独资）   注册老本：11.46 亿元东说念主民币   存续期间：陆续经营   二、基金管束东说念主基本情况   英大基金管束有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册老本金 11.46 亿元东说念主民币，是国网英大国际控股集团有限公司的全资 子公司。英大基金依托激动上风，坚持市集化发展标的，藏身新发展阶段、贯 彻新发展理念，根植主业、服求实业、坚持动力特色、努力创造价值，积极构 建界限、速率、结构、质料、效益、安全“六统一”的新发展花式，费力于为 客户提供不凡的资产管束服务。   公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先 后荣获新浪财经请安公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方财 富风浪际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质料发展大会暨第九届金 融企业社会使命论坛上，公司以“深化普惠金融，助力共同肥饶”的一系列实 践获评《金融企业社会使命蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。   结果 2024 年 9 月 30 日，本公司管束英大纯债债券型证券投资基金、英大 当先答复混杂型发起式证券投资基金、英大现款宝货币市集基金、英大国企改 革主题股票型证券投资基金、英大生动配置混杂型发起式证券投资基金、英大 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新） 策略优选混杂型证券投资基金、英大睿鑫生动配置混杂型证券投资基金、英大 睿盛生动配置混杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大 安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月如期通达债券型证券投资基金、 英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大厚实 增强中枢一年持有期混杂型证券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资 基金、英大安盈 30 天移动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债 券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年如期通达债券型证券投资基 金、英大延福养老想法日历 2040 三年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、 英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中庸混杂型证券投资基金、英大延 福养老想法日历 2035 三年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福 养老想法日历 2055 三年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养 老想法日历 2060 三年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老 想法日历 2045 三年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目 标日历 2050 三年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债债券 型证券投资基金、英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、英大福 鑫稳健养老想法一年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）31 只通达式证券投 资基金，同期，管束数十个特定客户资产投资组合。   基金管束东说念主与激动之间实行业务阻碍轨制，激动并不径直参与基金财产的 投资运作。   三、主要东说念主员情况   乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位， 高等司帐师。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员，国网英大股份有 限公司董事、总经理、党委副文牍。历任西北电网公司财务部基建财务处处长， 西安凯信实业发展有限公司副总经理、总司帐师、工会主席、党委委员，西安 凯信实业发展有限公司总经理、党委委员，英大国际相信有限使命公司固有资 产管束部主任、上海业务部总经理，英大国际相信有限使命公司总经理助理兼 办公室（董监办）主任、党组秘书、总经理助理兼风险适度部筹备组组长，英 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新） 大国际相信有限使命公司副总经理、总司帐师、党委委员，国网英大股份有限 公司副总经理、党委委员兼英大汇互市业保理有限公司董事长、党支部文牍， 国网雄安生意保理有限公司奉行董事，英大证券有限使命公司董事，国网英大 股份有限公司副总经理、党委委员。   范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士 学位。现任英大基金管束有限公司总经理、党总支副文牍。历任中国电力相信 投资有限公司信贷部、证券部职员，天津证券营业部来往部副经理、经理，天 津证券营业部副总经理，北京证券营业部副总经理，中国电力财务有限公司债 券基金部副主任、投资银行部副主任，上海国电投资有限公司总经理，中国电 力财务有限公司监察室主任、投资银行部主任、投资管束部主任，华北分公司 总经理，英大基金副总经理、党总支委员，英大基金管束有限公司总经理、党 总支副文牍兼英大老本管束有限公司奉行董事、代行英大基金管束有限公司董 事长职责。   张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位， 高等司帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高等总监。历任东北电业管束 局第四工程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公 司财务部资产资金处、国度电力公司财务部详尽处职员，国度电网公司财务部 财务管束处副处长、预算处副处长、金融资产管束部稽审处副处长、处长，国 网资产管束有限公司合规与风险处处长，英大国际控股集团有限公司法律合规 部主任、风险管束部主任，国网英大国际控股集团有限公司风险管束部主任、 资产管束业务部主任，国网英大股份资产管束业务部主任。   马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位， 高等经济师。现任国网英大国际控股集团有限公司资产管束业务部主任。历任 渤海证券股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中 心行业研究员、国网英大国际控股集团有限公司投资管束部经理、高等经理， 计划投资部高等经理、主任助理，发展运筹帷幄部主任助理，发展运筹帷幄部（引战与 上市服务办公室）副主任、国网英大国际控股集团有限公司投资管束部副主任、 主任。   贺强先生：寂寞董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新） 拔擢。现任中央财经大学金融学院拔擢、证券期货研究所长处。永久从事金融 与证券的教化和研究服务，具有深厚的金融表面功底和丰富的老本市集实践经 验。先后发表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出版 专著、讲义 50 余部。参与了寰宇东说念主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修 改服务。   宋国良先生：寂寞董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济 学博士。现任对外经济贸易大学金融学院拔擢、对外经济贸易大学金融居品与 投资研究中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿 投资银行中国业务副总裁，中国金融学院副拔擢等职务。   周开国先生：寂寞董事，自 2024 年 12 月 11 日起任职，研究生学历，金融 学博士。现任都门经济贸易大学金融学院院长，二级拔擢，博士生导师。曾任 中山大学拔擢、系主任，国度社科基金首要技俩首席各人，拔擢部玄学社会科 学研究首要课题攻关技俩首席各人，国度智库粤港澳发展研究院研究员，东莞 市社科院特约研究员，第十二届民盟中央经济委员会委员，民盟广东省委第十 五届经济委员会副主任、第十六届经济委员会主任，民盟广东省委第十六届常 委等职务。   松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士 学位，正高等司帐师。现任国网英大国际控股集团有限公司总司帐师、党委委 员。历任贵州省电力成就第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公 司财务资产部资金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障 经纪有限公司财务部财务主管；国度电网东说念主寿保障公司筹备组财务司帐小组组 员；英大泰和东说念主寿保障股份有限公司财务司帐部财务管束处处长、财务司帐部 主任助理；英大国际控股集团有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大 国际控股集团有限公司财务资产部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、 审计部主任、风险管束部主任，国网英大国际控股集团有限公司副总审计师兼 审计部、风险管束部主任等职务。   李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学 位。现任英大基金管束有限公司基金运营部总经理。曾任职英大证券计划财务 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新） 部预算管束、司帐核算，英大基金运营部资金计帐、TA、基金司帐，详尽管束 部财务负责东说念主、副总经理兼财务负责东说念主、副总经理，基金运营部副总经理、总 经理、风险管束部总经理等职务。   李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。 现任英大基金管束有限公司东说念主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团市集部 市集内政、主管，泰康东说念主寿湖北分公司营销服务部代理东说念主、业务主任、兼职讲 师，泰康东说念主寿总公司职工福利计划事迹部职场营销组长，泰康养老总公司东说念主力 资源部培训管束、招聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东说念主事行政 部薪酬福利、绩效侦查、东说念主资板块负责东说念主，英大基金管束有限公司详尽管束部 （董监办）薪酬绩效、主任助理、东说念主力资源部主任助理等职务。   范育晖先生：总经理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。 兼任英大基金管束有限公司职工董事、党总支副文牍。历任中国电力相信投资 有限公司信贷部、证券部职员，天津证券营业部来往部副经理、经理，天津证 券营业部副总经理，北京证券营业部副总经理，中国电力财务有限公司债券基 金部副经理、投资银行部副主任，上海国电投资有限公司总经理，中国电力财 务有限公司监察室主任、投资银行部主任、投资管束部主任，华北分公司总经 理，英大基金副总经理、党总支委员，英大基金管束有限公司总经理、党总支 副文牍兼英大老本管束有限公司奉行董事，代行英大基金管束有限公司董事长 职责。   岳喜伟先生：副总经理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士 学位。现兼任英大基金管束有限公司财务负责东说念主、党总支委员、深圳分公司总 经理。历任中共山东省委党校《信息与贵府》剪辑部剪辑，国度电网公司金融 资产管束部合规与风险处四级职员，国网资产管束有限公司合规与风险处四级 职员，英大国际控股集团有限公司风险管束部四级职员，国网英大国际控股集 团有限公司风险管束部高等经理、风险管束部总监、风险管束部主任助理、审 计部主任助理、审计部副主任，英大基金管束有限公司总经理助理兼财务总监， 英大基金管束有限公司总经理助理兼财务总监、居品市集部总经理、工会主席， 英大基金管束有限公司副总经理兼财务负责东说念主、居品市集部总经理、工会主席。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）   张大铮先生：副总经理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士 学位。现兼任英大基金管束有限公司党总支委员、基金经理、北京分公司总经 理。历任中银国际证券有限使命公司高平分析员，中国国际金融有限公司固定 收益部副总经理、资产管束部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管束有限公司助 理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管束有限公司（筹）副总裁，英大 基金管束有限公司总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理、基金经理， 英大基金管束有限公司副总经理兼固定收益部总经理、基金经理。   党晶先生：副总经理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学 位。现兼任英大基金管束有限公司党总支委员，北京英大老本管束有限公司执 行董事。历任国网资产管束有限公司发展运筹帷幄部职员，国网英大国际控股集团 有限公司投资管束部高等主管、经理，深圳英大老本管束有限公司动力及军工 部副总经理（专揽服务）、总经理，英大基金管束有限公司互联网金融部、销 售服务部、机构业务部（电生意务部）、专户投资部总经理，北京英大老本管 理有限公司总经理，英大基金管束有限公司总经理助理兼机构业务部总经理， 总经理助理，总经理助理兼渠说念业务部总经理，总经理助理、代行北京英大资 本管束有限公司总经理职责、代行合规负责东说念主职责，副总经理兼英大基金管束 有限公司北京分公司总经理、深圳分公司总经理。   刘康喜先生：守护长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学 位。现兼任英大基金管束有限公司党总支委员、北京英大老本管束有限公司监 事。曾任职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律援助中心，中国证 监会北京监管局，英大基金管束有限公司监察稽核部副总经理（专揽服务）、 监察稽核部总经理、守护长兼监察稽核部总经理。   霍达先生，硕士学位，本科学历。历任北京许继电气公司软件工程师，同 瑞汇金投资管束公司投研总监，民丰老本投资管束有限公司投资研究部高等副 总裁。2020 年 8 月加入英大基金管束有限公司，历任公司研究发展部研究员、 权益投资部基金经理助理。现任公司权益投资部基金经理，管束英大当先答复 混杂型发起式证券投资基金、英大生动配置混杂型发起式证券投资基金。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新）   历任基金经理：赵强先生，自 2014 年 3 月 5 日至 2015 年 4 月 28 日担任本 基金基金经理。秦岭先生，自 2014 年 3 月 5 日至 2015 年 7 月 16 日担任本基金 基金经理。周木林先生，自 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 27 日担任本基金基 金经理。刘杰先生，自 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 8 月 22 日担任本基金基金 经理。袁忠伟先生，自 2015 年 7 月 8 日至 2019 年 11 月 25 日担任本基金基金 经理。郑中华先生，自 2019 年 11 月 25 日至 2023 年 2 月 8 日担任本基金基金 经理。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   （1）公募基金固收业务投资决策委员会   主任委员：张大铮   一般委员：党晶、刘家睿、孙莹贺、董大鹏、石茜虹   秘    书：赵济民   上述东说念主员之间无至支属关系。   （2）公募基金权益业务投资决策委员会   主任委员：党晶   一般委员：刘家睿、石茜虹、刘宇斌、张媛、邵楠   秘    书：鱼翔   上述东说念主员之间无至支属关系。   四、基金管束东说念主的权利和义务   根据《基金法》、《运作办法》偏执他关联规矩，基金管束东说念主的权利包括 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的 利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或 者实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和救助关联基金认购、申购、 赎回、转变和非来往过户的业务法令；   （17）在合适关联法律法例的前提下，制订和救助关联基金认购、申购、 赎回、转变、非来往过户、转托管等业务的法令，在法律法例和本基金合同规 定的范围内决定和救助基金的除调高托管费率和管束费率之外的相干费率结构 和收费方式；   （18）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏执他关联规矩，基金管束东说念主的义务包括 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以磨真金不怕火信用、严慎勤勉的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产互相寂寞，对所管束的不同基金分 别管束，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使狡计各种基金份额认购、申购、赎回和刊出价 格的方法合适《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩狡计并公告各种基 金净值信息，细目各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度、中期和年度基金呈报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩，履行信息披 露及呈报义务；   （12）保守基金生意奥秘，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开泄露前应予 守密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持 有东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 相干贵府 15 年以上； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时辰发出，并 且保证投资者八成按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对完了、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监 会并文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的步履承担使命；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能奏效，基金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   五、基金管束东说念主承诺 建立健全的里面适度轨制，遴选有用措施，凝视违背《中华东说念主民共和国证券法》 步履的发生； 法》的步履，并承诺建立健全的里面风险适度轨制，遴选有用措施，注面前列 步履的发生： 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）将基金用于下列投资或者行动：   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、实 际适度东说念主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来往的，应当合适基金的投资想法和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集公道合理价钱奉行。相干来往必须事前得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例赐与泄露。首要关联来往应提交基金管束东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管束东说念主 履行适当圭表后，本基金投资不再受相干限定或按变更后的规矩奉行。 家关联法律、法例及行业表率，磨真金不怕火信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、滋扰、辞谢或严重影响中国证监会照章监管； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （6）冒昧包袱、花费权利；   （7）泄露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意奥秘、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息；   （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，径直或障碍进行其他股票投资；   （9）协助、接受托福或以其他任何样子为其他组织或个东说念主进行证券来往；   （10）违背证券来往局面业务法令，利用对敲、倒仓等妙技摆布市集价钱， 搅扰市集步骤；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息泄露和告白中挑升含有伪善、误导、诓骗因素；   （13）以不正当妙技谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法例遏抑的步履。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不泄露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意奥秘以及尚未照章公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息；   （4）不以任何样子为其他组织或个东说念主进行证券来往。   六、基金管束东说念主的风险管束和里面适度体系   （1）确保正当合规经营；   （2）驻扎和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和激动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）成就监察稽核功能的泰斗性和寂寞性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管束执意和监察文化； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （4）制定职工步履表率和步骤圭表；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危险处理和不自在复原计划。   （1）全面性原则。风险管束是公司经营管束的报复组成部分，亦然业务运 作体系及日常业务经由中不可或缺的因素，风险管束必须掩饰公司的整个部门 和岗亭，涵盖整个风险类型并贯串于整个业务经由和业务法子。   （2）寂寞性原则。公司应设立相对寂寞的风险适度职能部门，负责评估、 监控、搜检和呈报公司风险适度现象，并具有相对寂寞的申诉路子。   （3）权责匹配原则。公司的董事会、管束层和各个部门应当明确各安祥风 险管束体系中享有的权利及承担的使命，作念到权责分明，权责平等。   （4）一致性原则。公司在建立全面风险管束体系时，应确保风险管束想法 与政策发展想法的一致性。   （5）前瞻性原则。实时主动通晓、适当外部经营时势的新变化，对风险变 化趋势作念出前瞻性预判，指挥业务稳健运行。   （1）里面适度的组织架构 规性进行搜检和评估；实时发现公司经营过程中存在的问题及不表率的步履和 事项，按照公司规矩的规矩赐与记录、评估及呈报；对公司监察稽核轨制的有 效性进行评价；监督公司的财务现象，审查公司的财务报表，评估公司的财务 发达，保证公司的财务运作合适法律的要乞降通行的司帐圭表；对公司风险管 理轨制进行评价，起草公司风险管束政策，对公司风险管束轨制的实施进行检 查，评估公司风险管束现象；董事会授予的其他权利。 营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行管束和适度。审议风险管束职 责单干和运行机制情况，如风险适度报复经由等；审议具体风险管束轨制；审 议风险管束年度服务计划，风险管束策略和风险交代策略等首要事项；审议风 险偏好、风险容忍度以及首要风险名额的具体奉行决策等；审议里面适度与风 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 险管束相干呈报等；审议公司各项业务所波及的各种首要风险，对首要事件、 首要决策和报复业务经由的风险进行评估，审议首要风险的处理决策；识别和 评估新址品、新业务的新增风险，并制定适度措施。热心内控机制薄弱法子和 可能给公司带来首要损失的事件，建议适度措施和处理决策；组织和统筹调和 全面风险管束服务，听取公司运营管束各业务条线的业务申诉，对公司各业务条 线存在风险事项进行磋议并建议处理认识建议，指导、协长入监督各职能部门 和各业务条线开展风险管束服务，实施风险交代决策；调和开展风险管束服务 评价。 责制定投资的投资想法、总体计划、投资策略等首要事项的决策，细目对基金 经理/投资经理的授权，审批跨越基金经理/投资经理投资权限的投资计划。投 资决策委员会由公募基金投资决策委员会和私募资产管束业务投资决策委员会 组成。公募基金投资决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募 基金权益业务投资决策委员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，区分是公 司公募基金固收业务投资管束、公募基金权益业务投资管束、公募基金 FOF 业 务投资管束的最高决策机构。私募资产管束业务投资决策委员会是公司私募资 产管束业务的最高决策机构。 本起点，公道对待全体投资东说念主。守护长的主要职责为：对公司经营和管束、 基金运作遵规称职、风险适度情况进行里面监控和搜检；对公司各项轨制的合 法合规性及公司里面适度轨制的奉行情况进行监控和搜检；就以上监控和搜检 中发现的问题向经营层通报并建议整改和处理认识；如期向董事会提交服务报 告；审核监察稽核部的服务呈报。 合规、风险适度的部门，依照国度关联法律法例、监管精神和公司相干规章制 度所规矩的职责、权限、方法和圭表寂寞开展服务，负责对公司各部门和全体 职工的监察稽核服务。监察稽核部寂寞于其它部门，对守护长负责，在守护长 率领下进行监察稽核服务。风险管束部门寂寞于业务体系申诉旅途，在守护长 率领下进行风险适度服务。风险管束部门对公司的风险适度承担寂寞评估、监 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 控、搜检和呈报职责。风险管束部门在其权限和职责范围内，在公司经营运作 和投资管束的各个阶段、各个方面和各个法子上负责风险适度服务的具体实施。   （2）里面适度的原则   公司的里面适度罢黜以下原则： 级东说念主员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个法子； 内适度度的有用奉行； 持高度的寂寞性和泰斗性，负责对公司各部门风险适度服务进行稽核和搜检； 济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度结果。   公司制订里面适度轨制罢黜以下原则： 规矩； 的空缺或粗疏； 发点； 经营政策、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险适度措施   建立科学合理、适度严实、运行高效的里面适度体系和完善的里面适度制 度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的档次分明的内 控组织架构、适度圭表和适度措施以及适度职责在内的运行高效、严实的里面 适度体系。通过不断地对里面适度轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善 的里面适度轨制。   建立健全了管束轨制和业务规章：公司建立了包括风险管束轨制、投资管 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 理轨制、基金司帐轨制、信息泄露轨制、监察稽核轨制、信息工夫管束轨制、 公司财务轨制等基本管束轨制以及包括岗亭成就、岗亭职责、操作经由手册在 内的业务经由、规章等，从基本管束轨制和业务经由上进行风险适度。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制：公司在岗亭成就上遴选了严格的 分离轨制，终显着基金投资与来往，来往与计帐，公司司帐与基金司帐等业务 岗亭的分离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭成就上减少和 驻扎操作及操守风险。   建立健全了岗亭使命制：公司通过建立健全了岗亭使命制使每位职工都能 明确我方的岗亭职责和风险管束使命。   构建风险管束系统：公司通过建立风险评估、预警、呈报和适度以及监督 圭表，并经过适当的适度经由，如期或实时对风险进行评估、预警、监督，从 而阐述、评估和预警与公司管束及基金运作关联的风险，通过顺畅的呈报渠说念， 对风险问题进行层层监督、管束、适度，使部门和管束层实时把抓风险现象并 快速作念出风险适度决策。建立自动化监督适度系统：公司启用了电子化投资、 来往系统，对投资比例进行限定，将有用地凝视合规性运作风险和操作风险。   使用数目化的风险管束妙技：接纳数目化、工夫化的风险适度妙技，建立 数目化的风险管束模子，以便公司实时遴选有用的措施，对风险进行散布、规 避和适度，尽可能减少损失。   提供填塞的培训：制定了完好的培训计划，为整个职工提供填塞和适当的 培训，使员器具有较高的工作水准，从培养工作化专科清爽队伍角度适度工作 化问题带来的风险。   本公司承诺以上对于里面适度的泄露真确、准确；   本公司承诺根据市集变化和公司发展不断完善里面适度体系和里面适度制 度。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新）                    四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：广发银行股份有限公司   注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号   办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼 4 层   法定代表东说念主：王凯   成飞速间：1988 年 7 月 8 日   组织样子：股份有限公司   注册老本：217.9 亿元东说念主民币   存续期间：陆续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会、中国银监会《对于核准广东发展 银行证券投资基金托管阅历的批复》，证监许可2009363 号   有计划东说念主：倪彤欣   有计划电话：（010）65169618   广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国务院和中国东说念主民银行批准成立 的我国首批股份制生意银行之一，总部设于广东省广州市，注册老本 217.9 亿 元。三十余年来，广发银行餐风宿露，沉重创业，以我方不断壮大的发展历程， 见证了中国经济升起和金融体制转变的每一个脚印。   结果 2023 年 12 月 31 日，广发银行总资产 3.51 万亿元、总欠债 3.23 万亿 元、终了营业收入 696.78 亿元，净利润 160.19 亿元。   （二）主要东说念主员情况   广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部 门，内设客户营销处、保障与期货业务处、升值与外包业务处、业务运行处、 内控与详尽管束处，部门全体东说念主员均具备本科以上学历和基金从业阅历，部门 经理以上东说念主员均具备研究生以上学历。   部门负责东说念主田卫来先生，经济学学士，经济师，具有二十余年银行从业经 验，在详尽金融、公司信贷等领域均有深入研究和丰富的实务训导。2013 年 4 月加入广发银行，先后担任支行行长、分行公司金融部总经理、总行公司金融 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                       招募说明书（更新） 部副总经理。2023 年 7 月，经中国证监会核准阅历，任广发银行资产托管部副 总经理。   部门负责东说念主胡杰先生，工商管束硕士，从事银行资管业务管束服务十八年， 资管行业训导丰富。曾任头部大型基金管束有限公经清爽中心总经理、机构理 财部副总裁，私募股权公司高管，大型股份生意银行北京分行历任支行副行长、 行长，二级分行副行长等职务。2019 年加入广发银行，2021 年 1 月，经中国证 监会核准阅历，任广发银行资产托管部副总经理。   （三）基金托管业务经营情况   广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日得回中国证监会、银监会核准开 办证券投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可2009363 号。截 至 2024 年 6 月 30 日，托管资产界限 41，432.16 亿元，其中托管 71 只证券投资 基金，界限 4，558.22 亿元。广发银行建立了一只优秀、专科的托管业务团队， 保证了托管服务水准在行业的当先地位。现在，广发银行资产托管业务建立了 完善的居品线，居品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管束计划、证 券公司客户资产管束计划、保障资金托管、股权投资基金、产业基金、相信计 划、银行清爽居品、QDII 托管、来往资金托管、专项资金托管、中介资金托管 等，能为托管居品提供全面的托管服务。   二、基金托管东说念主的里面适度轨制   （一）里面适度想法   严格苦守国度关联托管业务的法律、法例、规章、行政性规矩、行业准则 和行内关联管束规矩，称职经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行， 保证基金资产的安全完好，确保关联信息的真确、准确、完好、实时，保护基 金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面适度组织结构   广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管束 和运营部门，专设内控与详尽管束处，配备了专职里面监察稽核东说念主员，负责托 管业务的里面适度和风险管束服务，具有寂寞诈骗监督稽核服务的权利和智商。   （三）里面风险适度原则   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制适度体系。轨制体系包含管束制 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 度、适度轨制、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作仁爱 利进行；业务东说念主员具备从业阅历；业务管束严格实行复核、审核、搜检轨制， 授权服务实行鸠合适度，业务图章按规程撑持、存放、使用，账户贵府严格保 管，制约机制严格有用；业务操作区专门成就，闭塞管束，实施音像监控；业 务信息由专职信息泄露东说念主负责，凝视泄密；业求终了自动化操作，凝视东说念主为事 故的发生，工夫系统完好、寂寞。   三、基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   基金托管东说念主负有对基金管束东说念主的投资运作诈骗监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同偏执他关联规矩，基金托管东说念主对基金的投资对 象和范围、投资组合比例、投资限定、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、 基金资产估值和基金净值的狡计、收益分派、申购赎回以偏执他关联基金投资 和运作的事项，对基金管束东说念主进行业务监督、核查。   （一）监督方法   依照《基金法》偏执配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用资产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同 规矩，对基金管束东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监 督，并如期编写基金投资运作监督呈报，报送中国证监会。在日常为基金投资 运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，对基金管束东说念主发送的投资指示、基 金管束东说念主对各基金用度的提取与开支情况进行搜检监督。   （二）监督经由 行例行监控，发现投资比例超标等极度情况，向基金管束东说念主发出版面文书，与 基金管束东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时呈报中国证监会。 来往敌手等内容进行正当合规性监督。 金投资运作的正当合规性、投资寂寞性和作风显赫性等方面进行评价，报送中 国证监会。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 理东说念主进行解释或举证，并实时呈报中国证监会。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）                      五、相干服务机构   一、基金份额发售机构   称号：英大基金管束有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   成飞速间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织样子：有限使命公司（法东说念主独资）   注册老本：11.46 亿元   存续期间：陆续经营   电话：（010）57835666，400-890-5288   传真：（010）59112222   有计划东说念主：顾诗   网址：www.ydamc.com   （1）华源证券股份有限公司   注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：北京市向阳区阜通东大街 6 号院 3 号楼方恒国际中心 A 座 11 层   法定代表东说念主：邓晖   客户服务电话：95305   网址：www.jzsec.com   （2）国金证券股份有限公司   注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   法定代表东说念主：冉云   客户服务电话：95310 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）   网址：www.gjzq.com.cn   （3）中国东说念主寿保障股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东说念主：白涛   客户服务电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （4）英大证券有限使命公司   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   法定代表东说念主：段光明   客户服务电话：400-0188-688   网址：www.ydsc.com.cn   （5）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （6）中信证券（山东）有限使命公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东说念主：肖海峰   客户服务电话：95548   网址：www.sd.citics.com   （7）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区商城路 618 号   办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼   法定代表东说念主：朱健 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）   客户服务电话：95521   网址：www.gtja.com   （8）海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号   办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦   法定代表东说念主：周杰   客户服务电话：95553   网址：www.htsec.com   （9）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东说念主：王晟   客户服务电话：95551   网址：www.chinastock.com.cn   （10）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳门内大街 188 号   法定代表东说念主：王常青   客户服务电话：95587   网址：www.csc108.com   （11）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一王人 111 号   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一王人 111 号   法定代表东说念主：霍达   客户服务电话：95565   网址：www.cmschina.com.cn   （12）吉祥证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 22-25 层   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 楼 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新）    法定代表东说念主：何之江    客户服务电话：95511-8    网址：www.stock.pingan.com    （13）中山证券有限使命公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷一王人 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    办公地址：深圳市南山区粤海街说念湛蓝海岸社区创业路 1777 号海信南边大    厦 21 层、22 层    法定代表东说念主：李永湖    客户服务电话：95329    网址：www.zszq.com.cn    （14）北京展恒基金销售股份有限公司    注册地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    法定代表东说念主：闫振杰    客户服务电话：4008188000    网址：www.myfund.com    （15）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    法定代表东说念主：吴强    网址：www.5ifund.cn    （16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局    法定代表东说念主：王珺    客户服务电话：4000-766-123    网址：www.fund123.cn    （17）一王人资产（深圳）基金销售有限公司 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新）     注册地址：深圳市前海深港合营区南山街说念兴海正途 3046 号香江金融大厦     办公地址：深圳市前海深港合营区南山街说念兴海正途 3046 号香江金融大厦     法定代表东说念主：吴雪秀     客户服务电话：400-001-1566     网址：www.yilucaifu.com     （18）上海长量基金销售有限公司     注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层     法定代表东说念主：张跃伟     客户服务电话：400-820-2899     官网：www.erichfund.com     （19）上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元     办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区张杨路 500 号 10 楼     法定代表东说念主：陶怡     客户服务电话：400-700-9665     网址：www.ehowbuy.com     （20）上海天天基金销售有限公司     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层     办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层     法定代表东说念主：其实     客户服务电话：400-181-8188     网址：www.1234567.com.cn     （21）深圳众禄基金销售股份有限公司     注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一 期四层 12-13 室     办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新） 期四层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰    客户服务电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn    （22）北京懒猫基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 940 室    办公地址：向阳区东三环北路 38 号安联大厦 901    法定代表东说念主：陈雯    客户服务电话：4001-500-882    网址：www.lanmao.com    （23）北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    客户服务电话：400-619-9059    网址：www.hcjijin.com    （24）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    法定代表东说念主：肖雯    客户服务电话：020-89629066    官网：www.yingmi.com    （25）大同证券有限使命公司    注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层    办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层    法定代表东说念主：董祥    客服电话：4007121212    官网：www.dtsbc.com.cn    （26）大连网金基金销售有限公司 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新）    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客户服务电话：4000-899-100    网址：www.yibaijin.com    （27）南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    客户服务电话：95177    网址：www.snjijin.com    （28）中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东说念主：吴志坚    客户服务电话：4008-909-998    网址：www.jnlc.com    （29）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座    法定代表东说念主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （30）开源证券股份有限公司    注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    法定代表东说念主：李刚 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）     客户服务电话：95325     网址：www.kysec.cn     （31）万联证券股份有限公司     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层     法定代表东说念主：王达     客户服务电话：95322     网址：www.wlzq.com.cn     （32）湘财证券股份有限公司     注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼     办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼     法定代表东说念主：高振营     客户服务电话：95351     网址：www.xcsc.com     （33）阳光东说念主寿保障股份有限公司     注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层     法定代表东说念主：李科     客户服务电话：95510     网址：www.sinosig.com     （34）联储证券有限使命公司     注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层     办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层     法定代表东说念主：吕春卫     客户服务电话：400-620-6868     网址：www.lczq.com     （35）上海基煜基金销售有限公司     注册地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 1503 室     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新）   法定代表东说念主：王翔   客户服务电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （36）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）   办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）   法定代表东说念主：陈祎彬   客户服务电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （37）嘉实资产管束有限公司   注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号   办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号   法定代表东说念主：张峰   客户服务电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （38）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号   法定代表东说念主：尹彬彬   客户服务电话：400-118-1188   网址：bjx.66money.com   （39）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C   办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元   法定代表东说念主：汤蕾   客户服务电话：400-609-9200   网址：www.puzefund.com 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）   （40）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东说念主：邹保威   客户服务电话：400-0988-511/400-0888-816   网址：kenterui.jd.com   （41）和讯信息科技有限公司   注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 10 层   法定代表东说念主：章知方   客户服务电话：400-920-0022   网址：www.licaike.hexun.com   （42）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座   法定代表东说念主：梁蓉   客户服务电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （43）民商基金销售（上海）有限公司   注册地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   法定代表东说念主：孙莹   客户服务电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （44）东方资产证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 9-20 楼   法定代表东说念主：戴彦   客户服务电话：95357 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）   网址：www.xzsec.com   （45）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层   法定代表东说念主：陈可可   客户服务电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （46）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   法定代表东说念主：李楠   客户服务电话：4000-618-518   网址：www.danjuanapp.com   （47）东海证券股份有限公司   注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   法定代表东说念主：王文卓   客户服务电话：95531   网址：www.longone.com.cn   （48）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼   法定代表东说念主：谭广锋   客户服务电话：4000-890-555   网址：www.txfund.com   （49）度小满科技（北京）有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    法定代表东说念主：盛超    客服电话：95055-4    网址：www.duxiaomanfund.com    （50）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    法定代表东说念主：李兴春    客户服务电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn    （51）北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部科研楼    法定代表东说念主：李柳娜    客户服务电话：86-010-62675369    网址：www.xincai.com    （52）泰信资产基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    法定代表东说念主：彭浩    客户服务电话：400-004-8821    网址：www.taixincf.com    （53）广发银行股份有限公司    注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号    办公地址：北京市西城区菜市口大街 1 号院 2 号楼相信大厦    法定代表东说念主：王凯 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   客户服务电话：95508   网址：www.cgbchina.com.cn   （54）中国成就银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区金融大街 25 号   法定代表东说念主：张金良   客户服务电话：95533   网址：www.ccb.com   （55）中原银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   法定代表东说念主：李民吉   客户服务电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   （56）交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城中路 188 号   办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城中路 188 号   法定代表东说念主：任德奇   客户服务电话：95559   公司网址：www.bankcomm.com   （57）宁波银行股份有限公司   注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   客户服务电话：95574   网址：www.nbcb.cn   （58）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新）    法定代表东说念主：吴卫国    客户服务电话：021-80358000    网址：www.noah-fund.com    （59）江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济拓荒区古檀正途 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东说念主：吴言林    客户服务电话：025-66046166    网址：www.huilinbd.com    （60）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层，实践楼层 6 层）03 室    办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层，实践楼层 6 层）03 室    法定代表东说念主：郑新林    客户服务电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    （61）上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    法定代表东说念主：姚杨    客户服务电话：021-20530188    网址：www.zhengtongfunds.com    基金管束东说念主可根据关联法律、法例的要求，选拔合适要求的机构代理销售 本基金，并实时公告。    二、登记机构    称号：英大基金管束有限公司 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）   注册地址：北京市向阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201   法定代表东说念主：范育晖   办公地址：北京市向阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201   电话：010-57835666，400-890-5288   传真：010-59112222   有计划东说念主：王旭   三、出具法律认识书的讼师事务所   称号：北京市中伦讼师事务所   注册地址：北京市向阳区金和东路 20 号院梗直中心 3 号南塔 22-31 层   负责东说念主：张学兵   电话：010-59572288   传真：010-65681022/1838   承办讼师：刘洪蛟、谢茜   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊凡俗合伙）   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   负责东说念主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   承办注册司帐师：龚凯、张一帆 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）                  六、基金的召募   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同偏执他关联规矩召募，并经中国证监会 2013 年 11 月 20 日证监许可〔2013〕   本基金为契约型通达式基金。基金存续期限为不如期。召募期自 2014 年 1 月 20 日至 2014 年 2 月 28 日。经瑞华司帐师事务所验资，按照每份基金份额面 值东说念主民币 1.00 元狡计，召募的基金份额及利息转份额共计 161，922，767.08 份 基金份额，有用认购户数为 3885 户。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）                七、基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金《基金合同》于2014年3月5日端庄奏效。自《基金合同》奏效日起， 本基金管束东说念主端庄驱动管束本基金。2018年3月28日，本基金根据《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管束规矩》创新《基金合同》。2019年11月23日， 本基金根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信 息泄露管束办法》等关联法律创新《基金合同》。2023年8月14日，本基金由于 救助托管费率及基金管束东说念主、基金托管东说念主基本信息创新《基金合同》。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限   本基金为发起式基金，本基金的基金合同奏效之日起三年后的对应日，若 基金资产净值低于两亿元的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐 并间隔，无需召开基金份额持有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额持有东说念主 大会的方式延续。若届时的法律法例或中国证监会规矩发生变化，上述间隔规 定被取消、编削或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监 会规矩奉行。   本基金在基金合同奏效三年后络续存续的，基金存续期内，一语气20个服务 日出现基金份额持有东说念主数目活气200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管束东说念主应当在如期呈报中赐与泄露。   本基金在基金合同奏效三年后络续存续的，基金存续期内，一语气60个服务 日出现基金份额持有东说念主数目活气200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管束东说念主应当在10个服务日内向中国证监会呈报并建议处理决策，如陆续运 作、转变运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并在6个月内召开基 金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）              八、基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管束 东说念主在招募说明书或其他相干公告中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券来往所的平淡来往日的来往时辰，但基金管束东说念主根据法律法例、 中国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时辰变更或 其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的救助， 但应在实施日前依照《信息泄露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   基金管束东说念主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月驱动办理申购，具体业务 办理时辰在申购驱动公告中规矩。   基金管束东说念主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月驱动办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回驱动公告中规矩。   在细目申购驱动与赎回驱动时辰后，基金管束东说念主应在申购、赎回通达日前 依照《信息泄露办法》的关联规矩在指定媒介上公告申购与赎回的驱动时辰。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购 或者赎回或者转变。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回 或转变肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日 该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行狡计； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 步调赎回。   基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行救助。基金管束 东说念主必须在新法令驱动实施前依照《信息泄露办法》的关联规矩在指定媒介上公 告。   四、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构规矩的圭表，在通达日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购 肯求即为有用。   投资东说念主赎回肯求顺利后，基金管束东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关联条目处理。   基金管束东说念主应以来往时辰扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日四肢申购 或赎回肯求日（T 日），在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的 有用性进行阐述。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询肯求的阐述情况。若申购不顺利， 则申购款项退还给投资东说念主。   五、申购和赎回的费率   本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的申购用度可用于市集推行、销售、 注册登记等各项用度，由份额持有东说念主承担，按来往金额的一定比例收取，不列 入基金财产。A 类基金份额投资者在申购时缴纳申购用度，B 类基金份额投资者 在赎回时缴纳申购用度。本基金 C 类基金份额不收取申购费。   A 类基金份额投资者在申购时缴纳申购费，按照申购金额接纳比例费率，具 体如下表所示：            申购金额（M）        申购费率 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                            招募说明书（更新）                 M＜1，000，000       1.20％                 M≥5，000，000     1000 元/笔      B 类基金份额投资者在赎回时缴纳申购费，按照持或然辰接纳比例费率，并 随持或然辰递减，申购费率具体如下表所示：             持有期限（N）                  申购费率                N＜1 年                  1.50%                N≥3 年                  0.00%   投资者选拔红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。   基金管束东说念主对部分基金持有东说念主用度的减免不组成对其他投资东说念主的同等义 务。   投资东说念主在赎回基金份额时，应缴纳赎回费。赎回费除扣除计入基金财产部 分，其他部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随投资东说念专揽有基金份 额期限的增多而递减，具体赎回费率结构如下表所示：           份额类别          持有期限（N）      赎回费率                             N＜7 日     1.50%           A 类/B 类     90 日≤N＜180 日     0.5%                           N≥730 日       0%                             N＜7 日     1.50%            C类           7 日≤N＜30 日    0.50%                            N≥30 日       0%   对于陆续持有本基金 A 类基金份额或 B 类基金份额期限少于 7 日的份额持 有东说念主在肯求赎回时，基金管束东说念主将向其收取不低于 1.50%的赎回用度，并将上述 赎回用度全额计入基金财产；坚陆续持有本基金 A 类基金份额或 B 类基金份额 少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产；坚陆续持有本基金 A 类基 金份额或 B 类基金份额少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总 额的 75%计入基金财产；坚陆续持有本基金 A 类基金份额或 B 类基金份额长于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新） 财产；坚陆续持有本基金 A 类基金份额或 B 类基金份额长于 6 个月的投资东说念主收 取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。   坚持有 C 类基金份额的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 或收费方式，基金管束东说念主最迟应于新的费率或收费方式驱动实施日前依照《信 息泄露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。 现存基金份额持有东说念主无本质不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销计 划，针对投资东说念主如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按 相干监管部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错适当调低基金申购费率、 赎回费率和转变费率。 确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率罢黜相干法律法例以及监管 部门的规矩。   六、申购和赎回的数额和价钱   （1）投资东说念主通过基金管束东说念主网上来往系统或直销柜台申购时，初次申购的 最低金额为东说念主民币 1，000 元，跨越 1，000 元的部分不设最初级差限定；追加申 购的最低金额为东说念主民币 1，000 元，跨越 1，000 元的部分不设最初级差限定。在 合适法律法例规矩的前提下，各销售机构对申购名额及来往级差有其他规矩的， 需同期罢黜该销售机构的相干规矩；   （2）赎回的最低份额为 500 份基金份额，基金份额持有东说念主可将其全部或部 分基金份额赎回，但某笔赎回导致基金份额余额少于 500 份时，余额部分基金 份额必须一并赎回。在合适法律法例规矩的前提下，各销售机构对赎回份额限 制有其他规矩的，需同期罢黜该销售机构的相干规矩；   （3）单个基金份额持有东说念主在基金管束东说念主网上来往系统或直销柜台账户保留 的本基金最低名额为 500 份； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新）   （4）基金管束东说念主可根据市集情况，在不毁伤基金份额持有东说念主权益的情况下， 救助初次申购的金额和赎回的份额的数目限定，救助前基金管束东说念主必须依照《信 息泄露办法》的关联规矩在至少一种中国证监会规矩的媒介上刊登公告；   （5）申购份额、余额的处理方式：申购的有用份额为净申购金额除以当日 该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份。上述狡计结果均按四舍五 入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；   （6）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实践阐述的有用赎回份额乘以当 日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述 狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   （1）若投资者选拔申购 A 类基金份额，则申购份额的狡计公式为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10，000/（1+1.20％）=9，881.42 元   申购用度=10，000－9，881.42=118.58 元   申购份额=9，881.42/1.0500=9，410.88 份   即：投资东说念主投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应费率为 1.20％， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 9，410.88 份 A 类基 金份额。   （2）若投资者选拔申购 B 类基金份额，则申购份额的狡计公式为：   投资者选拔申购 B 类基金份额，则在申购时先无谓支付申购费，而在赎回 时支付，何况持有本基金 B 类基金份额时辰越长，申购费率越低，如投资者持 或然辰达到 3 年以上，则本基金 B 类基金份额免除投资者的申购用度。   申购份额=申购金额/申购当日该类别基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10，000 元申购本基金 B 类基金份额，假定申购当日 B 类 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新） 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份   即：投资东说念主投资 10，000 元申购本基金 B 类基金份额，假定申购当日 B 类基 金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 9，523.81 份 B 类基金份额。   （3）若投资者选拔申购 C 类基金份额，则申购份额的狡计公式为：   申购份额=申购金额/申购当日该类别基金份额净值   例：某投资者投资 50，000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50，000.00/1.0500=47，619.05 份   即：投资者投资 50，000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份 C 类基金份额。   （1）本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回金额狡计方法如下：   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中：   赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：某投资东说念主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持或然辰为一年三个月， 对应的赎回费率为 0.25％，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0.25％=26.25 元   赎回金额=10，500-26.25=10，473.75 元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持或然辰为一年三个月，假 设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10，473.75 元。   例：某投资者赎回 10，000 份 C 类基金份额，份额持有期限为 5 日，对应赎 回费率为 1.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新）   赎回用度=10，500×1.50%=157.5 元   赎回金额=10，500-157.5=10，342.50 元   即：投资者赎回 10，000 份 C 类基金份额，份额持有期限为 5 日，假定赎回 当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，342.50 元。   （2）本基金 B 类基金份额的赎回金额狡计方法如下：   赎回总金额＝赎回份额×T 日 B 类基金份额净值   后端申购用度＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总金额－后端申购用度－赎回用度   例：某投资者赎回 10，000 份 B 类基金份额，份额持有期限为 2.5 年，对应 后端申购费率为 0.80%，赎回费率为 0%，假定申购肯求当日的 B 类基金份额净 值为 1.0000 元，赎回当日 B 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总金额＝10，000×1.0500=10，500 元   后端申购用度＝10，000×1.0000×0.80%＝80.00 元   赎回用度＝0 元   净赎回金额＝10，500－80.00－0=10，420.00 元   即：投资者赎回 10，000 份 B 类基金份额，份额持有期限为 2.5 年，假定申 购肯求当日的 B 类基金份额净值为 1.0000 元，赎回当日 B 类基金份额净值是   T 日各种基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份 额总和。   本基金各种基金份额净值的狡计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值 在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可 以适当延伸狡计或公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的某一类或多类份 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新） 额申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 产净值。 对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相消释 50%鸠合度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时，基金管束东说念主应当根据关联 规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝 的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管束东说念主应实时恢 复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额赎回 肯求或减速支付赎回款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 产净值。   发生上述情形时，基金管束东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回 肯求，基金管束东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付，并 以后续通达日该类基金份额的基金份额净值为依据狡计赎回金额。若出现上述 第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时 可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与毁灭。在暂停赎回的情况摒除时，基 金管束东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基 金转变中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转变中转入肯求份 额总和后的余额）跨越前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎 回。   当基金出现无数赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决 定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按平淡赎回圭表奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金管束东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫窭或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎 回的，将自动转入下一个通达日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回肯求将被毁灭。宽限的赎回肯求与下一通达日赎 回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基 础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时 未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）全部宽限赎回：当单个基金份额持有东说念主的赎回肯求跨越基金总份额一 定比例时，基金管束东说念主对其肯求办理宽限赎回，但份额持有东说念主不错选拔在当日 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 毁灭赎回肯求。该单个基金份额持有东说念主的赎回肯求，将自动转入下一个通达日， 与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日基金份额净值为基 础狡计赎回金额，依此类推，直至全部赎回。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管束东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规矩的其他方式在 3 个来往日内文书基金份额持有东说念主，说明关联处 理方法，并 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日各种基金份额的基 金份额净值。 关联规矩，最迟于从头通达日在指定媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告； 也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时辰，届时不再 另行发布从头通达的公告。   十一、基金转变   基金管束东说念主不错根据相干法律法例以及本基金合同的规矩决定开办本基金 与基金管束东说念主管束的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变 费，相干法令由基金管束东说念主届时根据相干法律法例及本基金合同的规矩制定并 公告，并提前文书基金托管东说念主与相干机构。   十二、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情 形而产生的非来往过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非来往过户（可 补充其他情况）。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念专揽有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提 供基金登记机构要求提供的相干贵府，对于合适条件的非来往过户肯求按基金 登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭表收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规矩的圭表收取转托管费。   十四、如期定额投资计划   基金管束东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资计划，具体法令由基金管束东说念主 另行规矩。投资东说念主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管束东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所规矩的定 期定额投资计划最低申购金额。   十五、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）                  九、基金的投资    一、投资想法    本基金主要接纳宏不雅周期策略与精选行业当先企业策略，寻找八成陆续为 激动创造价值的投资标的，在科学严格的投资风险管束前提下，谋求基金资产 永久稳健答复。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票、债券（含可转变债券、分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债 券回购、短期融资券、银行进款、货币市集器具、现款等固定收益品种以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相干 规矩）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履 行适当圭表后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：    本基金投资的股票资产占基金资产的 0%-95%；    债券（含可转变债券、分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债券回 购、短期融资券、银行进款、货币市集器具、现款等金融器具占基金资产的比 例为 5%-100%，其中现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%；    权证的投资比例不跨越基金资产净值的 3%。    三、投资策略    本基金以从上至下和从下到上相鸠合的方构建投资组合，并对投资组合进 行动态救助。由于本基金为混杂型基金，中枢投资策略包括资产配置策略、行 业配置策略、股票选拔策略，通过上述策略优化投资组合的风险收益，进步投 资组合答复。    （一）资产配置策略    本基金管束东说念主使用趋势和估值相鸠合的方式，鸠合定量和定性分析，从多 个角度谈判宏不雅经济面、政策面、市集面等多种因素，详尽分析评判证券市集 的特色偏执宏不雅经济周期的演化趋势。通过分析股票、债券等资产的预期收益 风险的匹配关系，在此基础上，在投资比例限定范围内，细目或救助投资组合 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 中股票和债券的比例。   本基金谈判的宏不雅经济计划包括 GDP 增长率、住户耗尽价钱指数（CPI）、 出产者价钱指数（PPI）、采购经理东说念主指数（PMI）、货币供应量（M0，M1，M2） 的增长率等计划。   本基金谈判的市集因素包括但不限于市集的资金供求变化、上市公司的盈 利增长情况、市集总体 P/E、P/B 等计划相对于永久均值水平的偏离度、经济增 速周边的国度估值水平横向比拟等多种计划，通过对上述计划的详尽分析和研 究实施投资组合的资产配置。   （二）行业配置策略   本基金运用行业基本面、市集估值等计划，选拔在不同经济周期阶段中具 有较高成长性和景气上风的行业，并选拔其中估值合理的行业进行要点投资。   对行业配置权重的细目或救助从以下几个方面谈判：1）行业基本面比拟。 行业比拟包括两个层面，行业生命周期和行业景气。行业生命周期由行业自身 发展礼貌决定，主要受产业链、行业竞争结构等因素的影响；行业景气受宏不雅 经济环境影响而发达不同，主要分析计划包括收入、利润、价钱、产量、产能 利用率、销量及增速等。2）行业市集估值比拟。估值体现市集预期，行业间估 值排序、行业自身估值水平都影响行业在市集中的发达。因此，运用行业估值 模子分析行业投资契机是行之有用的妙技，具体计划包括行业间估值比拟、行 业估值水平、行业的盈利救助等。3）在上述初步筛选的基础上，鸠合产业政策， 从全球产业花式变迁、国内经济增长驱动等角度，寻求合适国际经济发展趋势 和国内经济结构转型主题、估值合理的上风行业，并对上风行业在较万古辰内 保持较高的配置比例。   （三）股票精选策略   本基金从企业基本教导、盈利趋势、投资风险和企业价值四个层面评估长 期出息细致、何况具备陆续为激动创造逾额答复智商的当先上风企业。在评估 过程中，本基金遴选定性和定量相鸠合的方式进行。   基本教导评估因素包括：公司治理、公司业务结构及盈利模式、公司成长 旅途及驱动成长的主要因素、行业市集容量、行业竞争花式、公司中枢竞争优 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 势等六个方面。   （1）公司治理   评估公司治理的主要要素包括以下几个方面，公司股权结构是否合理，公 司日常运作是否表率、公司团队对行业的意会是否深刻，公司发展想法和谋略 是否走漏何况有很强的奉行智商并得以永久坚持，公司团队的激勉轨制是否健 全等。   在上述要素评估中，管束东说念主将通过公开贵府进行案头研究，通过管束团队 过往的经营历史进行扶植判断，终末通过反复实地调研进行证实，终末对公司 治理进行评估并保持动态追踪和救助。   （2）业务评估   本基金首先对公司历史和现在的居品结构、业务结构及营业收入和利润结 构进行回归和分析，同期要点对公司改日居品结构想法和发展趋势进行调研和 研究，分析居品所处的生命周期，阐述公司盈利模式走漏何况为管束东说念主所意会， 同期业务结构合理，足以支撑公司永久陆续发展。   本基金在评估业务结构时，将鸠合对公司财务现象的研究，分析公司改日 业务结构需要的老本开支和营业收入及利润结构。   （3）成长旅途   明确公司的成长旅途不关联词盈利测度的起初，亦然价值评估的要点。本基 金鸠合公司想法、发展政策，从业务结构偏执发展趋势的视角考究分析驱动公 司成长的中枢要素，要点从营业收入、毛利率、期间用度、居品价钱等多维视 角进行研究，寻找公司被低估的要素偏执发展趋势，明确公司的成长所依赖的 要津变量，并对该要津变量进行深度研究，通过评估驱动公司成长的中枢要素， 为企业价值评估提供支撑。   （4）市集容量   本基金通过分析行业产值、增多值等计划在 GDP 的占比、东说念主均耗尽量的国 际比拟、产业政策的支撑标的、宏不雅经济举座结构变化趋势、发达国度的发展 轨迹等详尽因素分析行业市集容量及改日的发展趋势。   此外，对行业现在鸠合度很低，但个别具备中枢竞争上风的优秀企业，本 基金也评估为市集容量较大的情形。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   （5）行业竞争花式   本基金通过分析行业鸠合度、行业壁垒等因素分析行业竞争花式的基本情 况，同期对行业竞争要点进行回归和梳理，并通过要点分析行业竞争要素了解 行业的竞争花式及竞争花式的安谧性和发展趋势。   （6）公司中枢竞争上风   公司中枢竞争上风是公司在行业永久竞争中能否胜出的要津，亦然公司是 否八成得回永久陆续答复的基础。在分析行业竞争花式的基础上，通过梳理行 业中枢竞争要素，分析公司在每个中枢竞争要素的竞争上风，何况研究这种竞 争上风的安谧性和可陆续性。   本基金将通过行业景气度运行标的、景气度强度、陆续的时辰三个方面评 估盈利趋势。   行业景气度运作标的是指行业盈利的变化趋势，本基金通过分析行业供求 关系、产业政策、行业竞争花式等要津变量的发展趋势，深入研究行业景气度 的运行标的。行业景气度的强度是指行业或者公司改日营业收入、利润的增长 幅度，分析影响景气度强度的中枢要津变量，包括价钱的波动幅度、供求关系 缺口的大小、产业政策的影响深度等等，同期对行业或公司景气度的陆续时辰 进行预估和评判。   除了对行业生命周期、行业工夫变化、行业陆续性、公司经营风险等进行 仔细评估之外，本基金将通过对卖方研究员对行业公司的质疑进行深入研究， 四肢评估行业和公司风险的报复参考依据。   本基金除了用 PE、PB、PS、PEG 等传统相对估值计划对行业和公司的相对 价值评估之外，要点热心被评估公司的过问老本答复率（ROIC）计划，热心公 司在中永久内是否不错依赖其中枢竞争力得回高于老本成本的逾额收益，如果 公司在改日终点永久的时辰内不错依赖其中枢竞争力得回跨越老本成本的回 报，再鸠合其相对合理的估值水平，将会成为本基金的要点投资对象。   四、投资限定 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）    基金的投资组合应罢黜以下限定：    （1）本基金投资的股票资产占基金资产的 0%-95%，债券（含可转变债券、 分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债券回购、短期融资券、银行进款、 货币市集器具、现款等金融器具占基金资产的比例为 5%-100%，其中现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不跨越 基金资产净值的 3%；    （2）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；    （5）本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的    （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越本基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管束东说念主之 外的因素以至基金不合适前款所规矩比例限定的，基金管束东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资；    （7）本基金持有的全部权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；    （8）本基金管束东说念主管束的全部基金持有的并吞权证，不得跨越该权证的    （9）本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得跨越上一来往日基金资 产净值的 0.5％；    （10）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支撑证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；    （11）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得跨越基金资产净值的 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   （12）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产支撑证券的比例，不得 跨越该资产支撑证券界限的 10％；   （13）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支 持证券，不得跨越其各种资产支撑证券总共界限的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资圭表，应在 评级报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越 基金资产净值的 40%；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。   因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动、股权分置转变中支付对 价等基金管束东说念主之外的因素以至基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基 金管束东说念主应当在 10 个来往日内进行救助。   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同 奏效之日起驱动。   法律法例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行 适当圭表后，则本基金投资不再受相干限定。   为惊奇基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有规矩的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、摆布证券来往价钱偏执他不正当的证券来往行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩遏抑的其他行动。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、实践适度东说念主或 者与其有其他首要横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联来往的，应当罢黜基金份额持有东说念主利益优先的原则，驻扎利益 打破，合适国务院证券监督管束机构的规矩，并履行信息泄露义务。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准是：   如果中证指数有限公司住手狡计编制这些指数或编削指数称号，本基金可 以在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告。如果今后法律法例发 生变化，或者有更泰斗的、更能为市集庞杂接受的功绩比拟基准推出，本基金 不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告。   接纳该比拟基准主要基于如下谈判： 系具有一定的上风和市集影响力； 本基金股票投资的比拟基准；而上证国债指数反应了来往所国债举座走势，是 现在市集上较有影响力的债券投资功绩比拟基准，比拟稳健营为本基金债券投 资的比拟基准。   六、风险收益特征   本基金为混杂型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金居品。   七、基金管束东说念主代表基金诈骗相干权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、基金的融资、融券   本基金不错按照法律法例和监管部门的关联规矩进行融资、融券以及参与     英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                               招募说明书（更新）     转融通等相干业务，并履行相干圭表。       九、基金的投资组合呈报       本投资组合呈报所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，本呈报所列财务数据未     经审计。 序                                                 占基金总资产的比例             技俩           金额（元） 号                                                    （%）       其中：股票                   62，098，706.58              88.52       其中：债券                               -                  -       资产支撑证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返                                           -                      -       售金融资产       银行进款和结算备付金合       计 代                                              占基金资产净值比例            行业类别          公允价值（元） 码                                                 （%） A    农、林、牧、渔业                     3，277，215.00         4.71 B    采矿业                          3，417，752.00         4.91 C    制造业                         44，923，625.00        64.53      电力、热力、燃气及水出产和 D      供应业                            484，410.00              0.70 E    建筑业                                     -                 - F    批发和零卖业                                  -                 - G    交通输送、仓储和邮政业                             -                 - H    住宿和餐饮业                                  -                 -      信息传输、软件和信息工夫服 I      务业                           6，760，360.88              9.71 J    金融业                          3，233，890.20              4.65 K    房地产业                                     -                  -     英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                               招募说明书（更新） L       租出和商务服务业                             -                 - M       科学研究和工夫服务业                    1，453.50              0.00 N       水利、环境和各人设施管束业                        -                 - O       住户服务、修理和其他服务业                        -                 - P       拔擢                                   -                 - Q       卫生和社会服务                              -                   - R       文化、体育和文娱业                            -                   - S       详尽                                   -                   -         总共                       62，098，706.58             89.21         本基金于本呈报期末未持有港股通股票。     明细 序                                                     占基金资产净         股票代码      股票称号    数目（股）      公允价值（元） 号                                                     值比例（％）         本基金于本呈报期末未持有债券。     细         本基金于本呈报期末未持有债券。     券投资明细         本基金于本呈报期末未持有资产支撑证券。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新） 明细     本基金于本呈报期末未持有贵金属。 细     本基金于本呈报期末未持有权证。     本基金于本呈报期内未参与股指期货投资，呈报期末无股指期货持仓。     本基金于本呈报期末无股指期货投资。     本基金于本呈报期末无国债期货投资。     本基金于本呈报期内未参与国债期货投资，呈报期末无国债期货持仓。     本基金于呈报期内未参与国债期货投资，呈报期末无国债期货持仓。 查，或在呈报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形     经查询上海证券来往所、深圳证券来往所、中国货币网等公开信息泄露平 台，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期不存在被监管部门立案拜访，或 在本呈报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。     本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规矩，也均在基金的备 选股票池之内。 序号      称号                金额（元） 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）      本基金于本呈报期末未持有处于转股期的可转变债券。      本基金于本呈报期末未持有存在通顺受限情况的股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。  英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                                     招募说明书（更新）                             十、基金的功绩      基金管束东说念主承诺以恪称包袱、磨真金不怕火信用、勤勉尽责的原则管束和运用基金  财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩  并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基  金的招募说明书。      本基金合同奏效日为2014年3月5日，基金合同奏效以来（结果2024年9月30  日）的投资功绩及同期基准的比拟如下表所示：                                           功绩比 功绩比拟                                 净值增                       净值增                 较基准 基准收益        阶段                       长率标                     ①－③      ②－④                       长率①                 收益率 率圭表差                                 准差②                                              ③     ④      注：同期功绩比拟基准为50%×沪深300指数+50%×上证国债指数。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）                 十一、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户 相寂寞。   四、基金财产的撑持和刑事使命   本基金财产寂寞于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主撑持。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事使命外，基金财产 不得被刑事使命。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章毁灭或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管束东说念主管束运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）                十二、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来往局面的来往日以及国度法律法例 规矩需要对外泄露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值方法   （1）来往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境 未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了首要变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及 首要变化因素，救助最近来往市价，细目公允价钱；   （2）来往所上市实行净价来往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近来往日后经济环境未发生首要变化，按最近来往日的收盘价估值。 如最近来往日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价 及首要变化因素，救助最近来往市价，细目公允价钱；   （3）来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近来往日 后经济环境未发生首要变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了首要变 化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，救助最近来往市价， 细目公允价钱；   （4）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫细目公允价值。 来往所上市的资产支撑证券，接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券和权证，接纳估值工夫细目公允价 值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公拓荒行有明确锁如期的股票，并吞股票在来往所上市后，按交 易所上市的并吞股票的估值方法估值；非公拓荒行有明确锁如期的股票，按监 管机构或行业协会关联规矩细目公允价值； 估值工夫细目公允价值； 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值； 按国度最新规矩估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 圭表及相干法律法例的规矩或者未能充分惊奇基金份额持有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管束 东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经相干各方在平等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识， 按照基金管束东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   四、估值圭表 日基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 国度另有规矩的，从其规矩。   基金管束东说念主于每个服务日狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净 值，并按规矩公告。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管束东说念主每个服务日对基金资产估值 后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 无误后，由基金管束东说念主对外公布。   五、估值纰缪的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值纰缪时，视为该类基金份额净值纰缪。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值纰缪，导致其他当事东说念主遇到损失的， 罪恶的使命东说念主应当对由于该估值纰缪遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值纰缪处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值纰缪的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因工夫原因引起的差错， 若系同行业现存工夫水平不行料念念、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按 照下述规矩奉行。   （1）估值纰缪已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值纰缪使命方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值纰缪发生的用度由估值纰缪使命方承 担；由于估值纰缪使命方未实时更正已产生的估值纰缪，给当事东说念主形成损失的， 由估值纰缪使命方对径直损失承担补偿使命；若估值纰缪使命方依然积极调和， 何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿使命。估值纰缪使命方交代更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值 纰缪已得到更正。   （2）估值纰缪的使命方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 何况仅对估值纰缪的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值纰缪而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰缪使命方仍交代估值纰缪负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 纰缪使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥 得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东说念主依然 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿额加上已 经得回的欠妥得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值纰缪使命 方。   （4）估值纰缪救助接纳尽量复原至假定未发生估值纰缪的正确情形的方 式。   估值纰缪被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值纰缪发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值纰缪发生 的原因细目估值纰缪的使命方；   （2）根据估值纰缪处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰缪形成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰缪处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰缪的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值纰缪处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰缪的更正向关联当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现纰缪时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施凝视损失进一步扩大。   （2）纰缪偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；纰缪偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形 时； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金管束东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐述   用于基金信息泄露的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 管束东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个通达日来往 扫尾后狡计当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐述后发送给基金管束东说念主，由基金管 理东说念主对基金净值赐与公布。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）               十三、基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》奏效 活气 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份 额、B 类基金份额和 C 类基金份额区分选拔不同的分成方式。并吞投资东说念主在并吞 销售机构持有的并吞类别的基金份额只可选拔一种分成方式； 面值；即基金收益分派基准日某一类别的基金份额净值减去每单元基金份额收 益分派金额后不行低于该类基金份额的面值； 不同。本基金并吞类别的每一基金份额享有同平分派权；   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时 间不得跨越 15 个服务日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的狡计方法，依照《业务法令》奉行。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）               十四、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管束费的狡计 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向 基金托管东说念主发送基金管束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日 内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付 日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.25%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。   销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个服务日内，从基金财产中一次性支付。由登记机构代收，登记 机构收到后按相干合同规矩支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据关联法例及相应契约 规矩，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 奉行。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）               十五、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度； 司帐核算，按照关联规矩编制基金司帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 从业阅历的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）                十六、基金的信息泄露   一、本基金的信息泄露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办 法》、《基金合同》偏执他关联规矩。   二、信息泄露义务东说念主   本基金信息泄露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主 和不法东说念主组织。   本基金信息泄露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按 照法律、行政法例和中国证监会的规矩泄露基金信息，并保证所泄露信息的真 实性、准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予泄露的基金 信息通过指定媒介泄露，并保证基金投资者八成按照《基金合同》约定的时辰 和方式查阅或者复制公开泄露的信息贵府。   三、本基金信息泄露义务东说念主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列步履： 字；   四、本基金公开泄露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息泄露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 华文文本为准。   本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民 币元。   五、公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府概 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 要 基金份额持有东说念主大会召开的法令及具体圭表，说明基金居品的性格等波及基金 投资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息 泄露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的 信息发生首要变更的，基金管束东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金管束东说念主至 少每年更新一次。基金合同间隔的，基金管束东说念主不错不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。     基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》纲目登载在指定媒介上；基金管束东说念主、基金 托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。     基金居品贵府概如若基金招募说明书的纲目文献，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府概要的信息发生首要变 更的，基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更 的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管束东说念主不再更新基 金居品贵府概要。     （二）基金份额发售公告     基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 泄露招募说明书确当日登载于指定媒介上。     （三）《基金合同》奏效公告     基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基 金合同》奏效公告。     （四）基金净值信息 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主 应当至少每周在指定网站泄露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄露通达日各种 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄露 半年度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献上载明各种 基金份额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报 （含资产组合季度呈报）   基金管束东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将 年度呈报登载于指定网站上，并将年度呈报请示性公告登载在指定报刊上。基 金年度呈报的财务司帐呈报应当经过具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事 务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报， 将中期呈报登载在指定网站上，并将中期呈报请示性公告登载在指定报刊上。   基金管束东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在指定网站上，并将季度呈报请示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度呈报、 中期呈报或者年度呈报。   呈报期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或跨越 20%的情形，基金管 理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报文献中泄露该投资者的 类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份额变化情况及居品的罕见风 险。   （七）临时呈报   本基金发生首要事件，关联信息泄露义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈报书， 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主； 负责东说念主发生变动； 个月内变动跨越百分之三十； 到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务相干步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 实践适度东说念主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来往事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 提方式和费率发生变更； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 时； 价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）深远公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集文雅传的 音讯可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额持有东说念主权益的，相干信息泄露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开 深远，并将关联情况立即呈报中国证监会。   （九）计帐呈报   《基金合同》间隔的，基金管束东说念主应当照章组织计帐组对基金财产进行清 算并作出计帐呈报。计帐呈报应当经过具有证券、期货相干业务阅历的司帐师 事务所审计，并由讼师事务所出具法律认识书。计帐组应当将计帐呈报登载在 指定网站上，并将计帐呈报请示性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管束机构备 案，并赐与公告。   （十一）发起资金认购份额呈报   基金公司应当按照关联法律法例在基金合同奏效公告、基金年报、中期报 告、季报均区分泄露基金管束公司固有资金、基金管束公司高等管束东说念主员、基 金经理等东说念主员（不错包括基金经理之外公司投研东说念主员）以及基金管束公司激动 持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （十二）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息泄露事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄露管束轨制，指定专门部门 及高等管束东说念主员负责管束信息泄露事务。   基金信息泄露义务东说念主公开泄露基金信息，应当合适中国证监会相干基金信 息泄露内容与格式准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按影相干法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的 约定，对基金管束东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各 类基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金如期呈报、更新的招募说明书、基 金居品贵府概要、基金计帐呈报等公开泄露的相干基金信息进行复核、审查， 并向基金管束东说念主进行书面或者电子阐述。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒介中选拔泄露信息的报刊，本基金 只需选拔一家报刊。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄露信息外，还不错根据需 要在其他各人媒介泄露信息，关联词其他各人媒介不得早于指定媒介泄露信息， 何况在不同媒介上泄露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息泄露义务东说念主公开泄露的基金信息出具审计呈报、法律认识书的 专科机构，应当制作服务底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》间隔后 十年。   七、信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律 法例规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）                  十七、风险揭示   基金风险发达为基金收益的波动，基金管束过程中任何影响基金收益的因 素都是基金风险的开始。四肢代理基金投资东说念主进行投资的器具，科学严谨的风 险管束对于基金投资管束顺利与否至关报复。因此在基金管束过程中，对风险 的识别、评估和适度应贯串基金投资管束的全过程。基金的风险按开始不错分 为市集风险、管束风险、流动性风险、投资策略风险和其他风险。   （一）市集风险   金融资产价钱受经济因素、政事因素、投资样子和来往轨制等各式因素的 影响，资产价钱的变化导致基金收益水平变化，产生风险。   货币政策、财政政策、产业政策和证券市集监管政策等国度政策的变化对 证券市集产生一定的影响，可能导致市集价钱波动，从而影响基金收益。   金融市集利率波动会导致股票市集价钱及利息收益的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变 化的影响。   指基金在来往过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、 断绝支付到期本息，或者上市公司信息泄露不真确、不完好，都可能导致基金 资产损结怨收益变化。   由于通货彭胀率提高，基金的实践投资价值会因此裁汰。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进 行再投资时，将得回比畴昔少的收益率。   由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限定或合同不行平淡奉行， 导致了基金资产损失的风险。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （二）管束风险   在基金管束运作过程中基金管束东说念主的常识、训导、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。因此，本基金可能因为基金管束东说念主的管束水平、管束妙技和管束工夫 等因素影响基金收益水平。   （三）流动性风险   指基金管束东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的 风险，风险管束的想法是确保基金组合伙产的变现智商与投资者赎回需求的匹 配与均衡。   （四）本基金罕见风险   本基金为生动配置混杂型发起式基金，存在大类资产配置风险，有可能因 为受到经济周期、市集环境或管束东说念主智商等因素的影响，导致基金的大类资产 配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选 择中强调企业须具备陆续的成长性和企业所处的行业上风受益于中国经济的增 长和转型，这种评估具有一定的主不雅性，将在个股投资决策中给基金带来一定 的不细目性，因而存在个股选拔风险。同期存在对市集系统风险判断纰缪的风 险，以至股指期货套期保值操作作假，给投资组合绩效带来风险。   （五）其他风险   狡计机、通信系统、来往网罗等工夫保障系统或信息网罗支撑出现极度情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按平淡时限完成、注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按平淡时限浮现产生净值、基金的投资来往指示无法实时传输等 风险。 可能导致基金资产的损失。 东说念主自身径直适度智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主的利益受 损。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）       十八、基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主连续的；   三、基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所对计帐呈报进行外 部审计，聘任讼师事务所对计帐呈报出具法律认识书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的 各种基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、 期货相干业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）              十九、基金合同的内容纲目   一、基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利及义务   （一）基金管束东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的 利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或 者实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和救助关联基金认购、申购、 赎回、转变和非来往过户的业务法令；   （17）在合适关联法律法例的前提下，制订和救助关联基金认购、申购、 赎回、转变、非来往过户、转托管等业务的法令，在法律法例和本基金合同规 定的范围内决定和救助基金的除调高托管费率和管束费率之外的相干费率结构 和收费方式；   （18）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以磨真金不怕火信用、严慎勤勉的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产互相寂寞，对所管束的不同基金分 别管束，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使狡计各种基金份额认购、申购、赎回和刊出价 格的方法合适《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩狡计并公告各种基 金净值信息，细目各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度、中期和年度基金呈报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩，履行信息披 露及呈报义务； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （12）保守基金生意奥秘，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开泄露前应予 守密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持 有东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 相干贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时辰发出，并 且保证投资者八成按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对完了、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监 会并文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的步履承担使命；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能奏效，基金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （25）奉行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 撑持基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失 的情形，应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集法令，为基金开设证券账户、为基金办理证券来往资金 计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以磨真金不怕火信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备填塞的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产互相寂寞；对所托管的不同的基金区分成就账户，寂寞核算，分账 管束，保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （5）撑持由基金管束东说念主代表基金签订的与基金关联的首要合同及关联凭 证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩另 有规矩外，在基金信息公开泄露前赐与守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管束东说念主狡计的基金资产净值、各种基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息泄露事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度、中期和年度基金呈报出具认识，说明 基金管束东说念主在各报复方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果 基金管束东说念主有未奉行《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或关联规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联规矩，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现 和分派；   （18）面对完了、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监 会和银行监管机构，并文书基金管束东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担补偿使命，其赔 偿使命不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 义务，基金管束东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；   （21）奉行奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利和义务 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息贵府；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）考究阅读并苦守《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息泄露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所规矩的 用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》间隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）奉行奏效的基金份额持有东说念主大会的决定； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   （8）返还在基金来往过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和法令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。并吞类别的基金份额持有东说念专揽 有的每一基金份额领有平等的投票权。   （一）召开事由   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转变基金运作方式；   （5）提高基金管束东说念主、基金托管东说念主的报酬圭表或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会圭表；   （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）调低基金管束费、基金托管费；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   （3）在法律法例和《基金合同》规矩的范围内增多或救助本基金的基金份 额类别、对基金份额分类办法及法令进行救助、住手现存基金份额类别的销售、 救助本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。   （二）基金份额持有东说念主大会会议召集东说念主及召集方式 金管束东说念主召集； 建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主建议书面提议。基金管束东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议 的基金份额持有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、滋扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 公告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、方位和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和方位；   （5）会务常设有计划东说念主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关偏执 有计划方式和有计划东说念主、书面表决认识寄交的截止时辰和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管束 东说念主到指定方位对表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文书基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定方位对表决认识的计票进行监 督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决认识的计票进行监督的， 不影响表决认识的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开，会议的召 开方式由会议召集东说念主细目。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新） 代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管束东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说合适法律法例、《基金 合同》和会议文书的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金管束东说念专揽有的登记 贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 样子在表决结果日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行 表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布相干请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定方位对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在 基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督 下按照会议文书规矩的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决认识；基金托管东说念主 或基金管束东说念主经文书不参加收取书面表决认识的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面认识的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具书面认识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东说念主出具的托福东说念专揽有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证 明合适法律法例、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记注册机构记 录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。   （五）基金份额持有东说念主大会议事内容与圭表 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要 修改、决定间隔《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交 基金份额持有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的文书后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会专揽东说念主按照下列第七条文定圭表细目和 公布监票东说念主，然后由大会专揽东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会专揽东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未 能专揽大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表专揽；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有 东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或专揽基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称号）和有计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）基金份额持有东说念主大会表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以特别决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转变基金运作方式、更 换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解说，不然提 交合适会议文书中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头合适会议文书规矩的书面表决认识视为有用表决，表决认识无极不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额持有东说念主所代表的 基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）基金份额持有东说念主大司帐票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的专揽 东说念主应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基 金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会 议驱动后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会专揽东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议专揽东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进 行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会专揽东说念主应当马上公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）基金份额持有东说念主大会的奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会注册或者备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 个服务日内在指定媒介上公告。 如果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行奏效的基金份额持有 东说念主大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管束东说念主、基金托管东说念主均有遏抑力。   三、基金的收益分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》奏效 活气 3 个月可不进行收益分派； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份 额、B 类基金份额和 C 类基金份额区分选拔不同的分成方式。并吞投资东说念主在并吞 销售机构持有的并吞类别的基金份额只可选拔一种分成方式； 面值；即基金收益分派基准日某一类别的基金份额净值减去每单元基金份额收 益分派金额后不行低于该类基金份额的面值。 不同。本基金并吞类别的每一基金份额享有同平分派权；   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时 间不得跨越 15 个服务日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的狡计方法，依照《业务法令》奉行。   四、基金的用度及税收   （一）基金用度的种类 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新） 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管束费的狡计 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向 基金托管东说念主发送基金管束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日 内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付 日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.25%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个服务日内，从基金财产中一次性支付。由登记机构代收，登记 机构收到后按相干合同规矩支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据关联法例及相应契约 规矩，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 奉行。   五、基金的投资范围和投资限定   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票、债券（含可转变债券、分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债 券回购、短期融资券、银行进款、货币市集器具、现款等固定收益品种以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相干 规矩）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新） 行适当圭表后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：    本基金投资的股票资产占基金资产的 0%-95%；    债券（含可转变债券、分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债券回 购、短期融资券、银行进款、货币市集器具、现款等金融器具占基金资产的比 例为 5%-100%，其中现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%；    权证的投资比例不跨越基金资产净值的 3%。    （二）投资限定    （1）本基金投资的股票资产占基金资产的 0%-95%，债券（含可转变债券、 分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债券回购、短期融资券、银行进款、 货币市集器具、现款等金融器具占基金资产的比例为 5%-100%，其中现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不跨越 基金资产净值的 3%；    （2）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；    （5）本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的    （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越本基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管束东说念主之 外的因素以至基金不合适前款所规矩比例限定的，基金管束东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资。    （7）本基金持有的全部权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   （8）本基金管束东说念主管束的全部基金持有的并吞权证，不得跨越该权证的   （9）本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得跨越上一来往日基金资 产净值的 0.5％；   （10）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支撑证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （12）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产支撑证券的比例，不得 跨越该资产支撑证券界限的 10％；   （13）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支 持证券，不得跨越其各种资产支撑证券总共界限的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资圭表，应在 评级报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越 基金资产净值的 40%；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。   因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动、股权分置转变中支付对 价等基金管束东说念主之外的因素以至基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基 金管束东说念主应当在 10 个来往日内进行救助。   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同 奏效之日起驱动。   法律法例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行 适当圭表后，则本基金投资不再受相干限定。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   为惊奇基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有规矩的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管束东说念主、基金托管 东说念主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管束东说念主、基金托管东说念主有控股关系的激动或者与其基金管 理东说念主、基金托管东说念主有其他首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券；   （7）从事内幕来往、摆布证券来往价钱偏执他不正当的证券来往行动；   （8）依照法律法例关联规矩，由中国证监会规矩遏抑的其他行动。   六、基金份额估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来往局面的来往日以及国度法律法例 规矩需要对外泄露基金净值的非来往日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值方法   （1）来往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境 未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了首要变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及 首要变化因素，救助最近来往市价，细目公允价钱；   （2）来往所上市实行净价来往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近来往日后经济环境未发生首要变化，按最近来往日的收盘价估值。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 如最近来往日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价 及首要变化因素，救助最近来往市价，细目公允价钱；   （3）来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近来往日 后经济环境未发生首要变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了首要变 化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，救助最近来往市价， 细目公允价钱；   （4）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫细目公允价值。 来往所上市的资产支撑证券，接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券和权证，接纳估值工夫细目公允价 值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公拓荒行有明确锁如期的股票，并吞股票在来往所上市后，按交 易所上市的并吞股票的估值方法估值；非公拓荒行有明确锁如期的股票，按监 管机构或行业协会关联规矩细目公允价值。 估值工夫细目公允价值。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规矩估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 圭表及相干法律法例的规矩或者未能充分惊奇基金份额持有东说念主利益时，应立即 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 文书对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管束 东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经相干各方在平等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识， 按照基金管束东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   （四）估值圭表 日基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 国度另有规矩的，从其规矩。   基金管束东说念主于每个服务日狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净 值，并按规矩公告。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管束东说念主每个服务日对基金资产估值 后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 无误后，由基金管束东说念主对外公布。   （五）估值纰缪的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值纰缪时，视为该类基金份额净值纰缪。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值纰缪，导致其他当事东说念主遇到损失的， 罪恶的使命东说念主应当对由于该估值纰缪遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值纰缪处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值纰缪的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因工夫原因引起的差错， 若系同行业现存工夫水平不行料念念、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按 照下述规矩奉行。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   （1）估值纰缪已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值纰缪使命方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值纰缪发生的用度由估值纰缪使命方承 担；由于估值纰缪使命方未实时更正已产生的估值纰缪，给当事东说念主形成损失的， 由估值纰缪使命方对径直损失承担补偿使命；若估值纰缪使命方依然积极调和， 何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿使命。估值纰缪使命方交代更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值 纰缪已得到更正。   （2）估值纰缪的使命方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 何况仅对估值纰缪的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值纰缪而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰缪使命方仍交代估值纰缪负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 纰缪使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥 得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东说念主依然 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿额加上已 经得回的欠妥得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值纰缪使命 方。   （4）估值纰缪救助接纳尽量复原至假定未发生估值纰缪的正确情形的方 式。   估值纰缪被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值纰缪发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值纰缪发生 的原因细目估值纰缪的使命方；   （2）根据估值纰缪处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰缪形成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰缪处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰缪的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值纰缪处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 金登记机构进行更正，并就估值纰缪的更正向关联当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现纰缪时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施凝视损失进一步扩大。   （2）纰缪偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；纰缪偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （六）暂停估值的情形 时； 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金管束东说念主应当暂停基金估值；   （七）基金净值的阐述   用于基金信息泄露的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 管束东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个通达日来往 扫尾后狡计当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐述后发送给基金管束东说念主，由基金管 理东说念主对基金净值赐与公布。   七、基金合同的变更、间隔和计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主连续的；   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所对计帐呈报进行外 部审计，聘任讼师事务所对计帐呈报出具法律认识书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。   （四）计帐用度 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的 各种基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、 期货相干业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同关联的争议，基 金合同当事东说念主应尽量通过协商、斡旋路子处理。不肯或者不行通过协商、斡旋 处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁方位为北京市。 仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有遏抑力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公局面和营业局面查阅。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）              二十、基金托管契约的内容纲目   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管束东说念主   称号：英大基金管束有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   成立日历：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织样子：有限使命公司（法东说念主独资）   注册老本：11.46 亿元   存续期间：陆续经营   经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管束、资产管束和中国证 监会许可的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：广发银行股份有限公司   注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号   办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼 4 层   法定代表东说念主：王凯   成飞速间：1988 年 7 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监许可2009363 号   组织样子：股份有限公司   注册老本：217.9 亿元东说念主民币   存续期间：陆续经营   经营范围：经受公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保； 从事银行卡业务；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；外汇存、 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇票 据的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；买卖和代理买卖股票股票之外的有价 证券；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理 海外信用卡的刊行及付款业务；离岸金融业务；资信拜访、商讨、见证业务； 经中国银监会等监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督    （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。    基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔圭表的，基金管束东说念主应按照基 金托管东说念主要求的格式提供投资品种池和来往敌手库，以便基金托管东说念主运用相干 工夫系统，对基金实践投资是否合适基金合同对于证券选拔圭表的约定进行监 督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金的投资范围为：    本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票、债券（含可转变债券、分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债 券回购、短期融资券、银行进款、货币市集器具、现款等固定收益品种以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相干 规矩）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当圭表后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：    本基金投资的股票资产占基金资产的 0%-95%；    债券（含可转变债券、分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债券回 购、短期融资券、银行进款、货币市集器具、现款等金融器具占基金资产的比 例为 5%-100%，其中现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%；    权证的投资比例不跨越基金资产净值的 3%。    （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和救助期限进行监督： 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）    （1）本基金投资的股票资产占基金资产的 0%-95%，债券（含可转变债券、 分离来往可转债）、资产支撑证券、中票、债券回购、短期融资券、银行进款、 货币市集器具、现款等金融器具占基金资产的比例为 5%-100%，其中现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不跨越 基金资产净值的 3%；    （2）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；    （5）本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的    （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越本基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管束东说念主之 外的因素以至基金不合适前款所规矩比例限定的，基金管束东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资；    （7）本基金持有的全部权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；    （8）本基金管束东说念主管束的全部基金持有的并吞权证，不得跨越该权证的    （9）本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得跨越上一来往日基金资 产净值的 0.5％；    （10）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支撑证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；    （11）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得跨越基金资产净值的    （12）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产支撑证券的比例，不得 跨越该资产支撑证券界限的 10％； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   （13）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支 持证券，不得跨越其各种资产支撑证券总共界限的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资圭表，应在 评级报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越 基金资产净值的 40%；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。   因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动、股权分置转变中支付对 价等基金管束东说念主之外的因素以至基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基 金管束东说念主应当在 10 个来往日内进行救助。   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同 奏效之日起驱动。   法律法例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行 适当圭表后，则本基金投资不再受相干限定。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对本托管 契约第十五条第九款基金投资遏抑步履进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管束东说念主基金投资遏抑步履和关联来往 进行监督。根据法律法例关联基金遏抑从事关联来往的规矩，基金管束东说念主和基 金托管东说念主应事前互相提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他首要利 害关系的公司名单及关联关联方刊行的证券名单。基金管束东说念主和基金托管东说念主有 使命确保关联来往名单的真确性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名 单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金管束东说念主与关联来往名单中列示的关联方进行法律法 规遏抑基金从事的关联来往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主遴选必要措 施遏抑该关联来往的发生，如基金托管东说念主遴选必要措施后仍无法遏抑关联来往 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会呈报。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业 圭表的、经厚重选拔的、本基金适用的银行间债券市集来往敌手名单。基金管 理东说念主应严格按照来往敌手名单的范围在银行间债券市集选拔来往敌手。基金托 管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债券市集来往敌手名单进行交 易。基金管束东说念主不错每半年对银行间债券市集来往敌手名单进行更新，新名单 细现在已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照契约进行 结算。如基金管束东说念主根据市集情况需要临时救助银行间债券市集来往敌手名单 的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与来往敌手发生来往前 3 个服务日内与基 金托管东说念主协商处理。   基金管束东说念主负责对来往敌手的资信适度，按银行间债券市集的来往法令进 行来往，并承担来往敌手不履行合同形成的损失，基金托管东说念主则根据银行间债 券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主没 有按照事前约定的来往敌手进行来往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主， 基金托管东说念主不承担由此形成的任何损结怨使命。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基 金管束东说念主选拔进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金管束东说念主应根据法律法例的规矩及《基金合 同》的约定，细目合适条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主， 基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的来往敌手是否合适关联规矩进行监 督。本基金投资名单之外的银行进款出现由于进款银行信用风险而形成的损失 时，先由基金管束东说念主负责补偿，之后有权要求相干使命东说念主进行补偿。基金管束 东说念主在文书基金托管东说念主后，不错根据其时的市集情况对于进款银行名单进行救助。 基金托管东说念主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核进款银行是否在名单内 列明。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基 金资产净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 相干信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作 违背法律法例、基金合同和本托管契约的规矩，应实时以电话提醒或书面请示 等方式文书基金管束东说念主限期纠正。   基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到 书面文书后应在两个服务日内实时查对并以书面样子给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规 如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行 复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。   （八）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合 同》和本托管契约对基金业务奉行核查。   对基金托管东说念主发出的书面请示，基金管束东说念主应在规矩时辰内回应并改正， 或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合 同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金管束东说念主 应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据来往圭表依然奏效的指示违背法 律、行政法例和其他关联规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金 管束东说念主。   （十）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有首要违法步履，应实时呈报中国证监 会，同期文书基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   基金管束东说念主无正当情理，断绝、谢透顶方根据本托管契约规矩诈骗监督权， 或遴选拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提 出告诫仍不改正的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。   三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核 基金管束东说念主狡计的基金资产净值、根据基金管束东说念主指示办理计帐交收、相干信 息泄露和监督基金投资运作等步履。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管束、未奉行或无故延伸奉行基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违背《基金法》、基金合同、本契约偏执他关联规矩时，应实时以书面形 式文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面样子给基金管束东说念主发出回函， 说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金管束东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主 应积极配合基金管束东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干贵府以供基金管 理东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在规矩时辰内回应基金管束东说念主并改正。   （三）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有首要违法步履，应实时呈报中国证监 会，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   基金托管东说念主无正当情理，断绝、谢透顶方根据本契约规矩诈骗监督权，或 遴选拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管束东说念主建议 告诫仍不改正的，基金管束东说念主应呈报中国证监会。   四、基金财产撑持   （一）基金财产撑持的原则 整与寂寞； 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处理； 细目到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东说念主应实时文书基金管束东说念主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的， 基金管束东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担 任何使命； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立并管束。 基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关联规矩后，基金管束 东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管专户，同期在 规矩时辰内，聘任具有从事证券相干业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具 验资呈报。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名 方为有用。 规矩办理退款等事宜。   （三）基金托管专户的开立和管束 银行进款。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。 管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 构的其他关联规矩。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管束东说念主不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行动。 的管束和运用由基金管束东说念主负责。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 分公司、深圳分公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证 券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐服务，基金管束东说念主应赐与积极协助。 结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规 定奉行。 他投资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干规矩，则基 金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩奉行。   （五）银行间债券托管专户的开设和管束   基金合同奏效后，基金管束东说念主负责以基金的口头肯求并取得进入寰宇银行 间同行拆借市集的来往阅历，并代表基金进行来往；基金托管东说念主负责以本基金 的口头在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券市集债券托管账户， 并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管束东说念主和基金托管东说念主共同代表基 金签订寰宇银行间债券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管束   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事合适法律法例规矩和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及相干账户的开设和使用， 由基金管束东说念主协助基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩和《基金合同》的约定， 开立关联账户。该账户按关联法令使用并管束。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的撑持   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的撑持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代撑持库，撑持凭证由基金 托管东说念专揽有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管束东说念主和基金托管东说念主 共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实践有用适度的证券不承担保 管使命。   （八）与基金财产关联的首要合同的撑持   与基金财产关联的首要合同的签署，由基金管束东说念主负责。由基金管束东说念主代 表基金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件区分由基金管束东说念主、基金托 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 管东说念主撑持。除本契约另有规矩外，基金管束东说念主代表基金签署的与基金财产关联 的首要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息泄露契约及基金投资业 务中产生的首要合同，基金管束东说念主应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各持有 一份原来的原件。基金管束东说念主应在首要合同签署后实时将首要合同传真给基金 托管东说念主，并在 30 个服务日内将原来投递基金托管东说念主处。首要合同的撑持期限为 基金合同间隔后 15 年。   五、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产净值狡计、复核与完成的时辰及圭表   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   各种基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类基金资产净值除以当日 基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，少许点第五位四舍五入，国度 另有规矩的，从其规矩。   基金管束东说念主每个服务日狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净 值，经托管东说念主复核，按规矩公告。   基金管束东说念主每个服务日对基金资产进行估值后，将各种基金份额的基金份 额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主对外公 布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金有 关的司帐问题，如经相干各方在平等基础上充分磋议后，仍无法达成一致认识 的，按照基金管束东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （1）来往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境 未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了首要变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及 首要变化因素，救助最近来往市价，细目公允价钱；   （2）来往所上市实行净价来往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近来往日后经济环境未发生首要变化，按最近来往日的收盘价估值。 如最近来往日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价 及首要变化因素，救助最近来往市价，细目公允价钱；   （3）来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近来往日 后经济环境未发生首要变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了首要变 化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，救助最近来往市价， 细目公允价钱；   （4）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫细目公允价值。 来往所上市的资产支撑证券，接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券和权证，接纳估值工夫细目公允价 值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公拓荒行有明确锁如期的股票，并吞股票在来往所上市后，按交 易所上市的并吞股票的估值方法估值；非公拓荒行有明确锁如期的股票，按监 管机构或行业协会关联规矩细目公允价值。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 估值工夫细目公允价值。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规矩估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 圭表及相干法律法例的规矩或者未能充分惊奇基金份额持有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管束 东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经相干各方在平等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识， 按照基金管束东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   （三）估值纰缪的处理方式   基金管束东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值纰缪时，视为该类基金份额净值纰缪。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值纰缪，导致其他当事东说念主遇到损失的， 罪恶的使命东说念主应当对由于该估值纰缪遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值纰缪处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值纰缪的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等，对于因工夫原因引起的差错， 若系同行业现存工夫水平不行料念念、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按 照下述规矩奉行。   （1）估值纰缪已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值纰缪使命方应及 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 时调和各方，实时进行更正，因更正估值纰缪发生的用度由估值纰缪使命方承 担；由于估值纰缪使命方未实时更正已产生的估值纰缪，给当事东说念主形成损失的， 由估值纰缪使命方对径直损失承担补偿使命；若估值纰缪使命方依然积极调和， 何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿使命。估值纰缪使命方交代更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值 纰缪已得到更正。   （2）估值纰缪的使命方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 何况仅对估值纰缪的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值纰缪而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰缪使命方仍交代估值纰缪负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 纰缪使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥 得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东说念主依然 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿额加上已 经得回的欠妥得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值纰缪使命 方。   （4）估值纰缪救助接纳尽量复原至假定未发生估值纰缪的正确情形的方 式。   估值纰缪被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值纰缪发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值纰缪发生 的原因细目估值纰缪的使命方；   （2）根据估值纰缪处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰缪形成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰缪处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰缪的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值纰缪处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰缪的更正向关联当事东说念主进行阐述。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   （1）基金份额净值狡计出现纰缪时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施凝视损失进一步扩大。   （2）纰缪偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；纰缪偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （四）暂停估值的情形 时； 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金管束东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关联部门规矩的司帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报。基金管束东说念主寂寞 地成就、记录和撑持本基金的全套账册。若基金管束东说念主和基金托管东说念主对司帐处 理方法存在分歧，应以基金管束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金管束东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。 查对不符时，应实时文书基金管束东说念主共同查出原因，进行救助，直至两边数据 十足一致。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   （1）报表的编制   基金管束东说念主应当在每月扫尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在季度 扫尾之日起 15 个服务日内完成基金季度呈报的编制；在上半年扫尾之日起两个 月内完成基金中期呈报的编制；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度呈报 的编制。基金年度呈报的财务司帐呈报应当经过具有证券、期货相干业务阅历 的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管束东说念主不错不编制当 期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   （2）报表的复核   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金 托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行救助，救助以国度关联规矩为准。   基金管束东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核相干报表及呈报。   六、基金份额持有东说念主名册的撑持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的各种基金 份额。基金份额持有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和 撑持，基金管束东说念主和基金托管东说念主应区分撑持基金份额持有东说念主名册。撑持方式可 以接纳电子或文档的样子，保存期不少于 15 年。如不行妥善撑持，则按相干法 规承担使命。   基金托管东说念主因编制基金如期呈报等合理原因要求基金管束东说念主提供相干贵府 时，基金管束东说念主应将关联贵府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并 保证其真确性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主 名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应苦守守密义务。   七、争议处理方式   因本契约产生或与之相干的争议，两边当事东说念主应通过协商、斡旋处理，协 商、斡旋不行处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁方位为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有遏抑力，仲裁用度由败诉方承 担。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续诚挚、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管契约规矩的义务，惊奇基金 份额持有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统辖。   八、托管契约的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更圭表   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与基金合同的规矩有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会 备案后奏效。   （二）基金托管契约间隔的情形 权；   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报； 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   （5）聘任具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所对计帐呈报进行外 部审计，聘任讼师事务所对计帐呈报出具法律认识书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的 各种基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、 期货相干业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                              招募说明书（更新）              二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金管束东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，同期，根据基金份 额持有东说念主的需要和市集的变化，在合适法律法例的前提下，基金管束东说念主有权增 加或变更相干服务技俩。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服 务无法提供，基金管束东说念主不承担任何使命。对基金份额持有东说念主的服务主要由基 金管束东说念主、销售机构提供，以下为基金管束东说念主提供的主要服务内容：   一、账户开立与来往服务   投资者可通过英大基金官方网站网上来往平台、微信公众号“英大基金”、 直销柜台或非直销销售机构，终了账户开立及来往操作。   基金管束东说念主根据在直销网点进行来往的基金份额持有东说念主要求提供成交确 认；非直销销售机构基金份额持有东说念主阐述服务参照各销售机构业务经由及规矩。   二、如期定额投资计划   基金管束东说念主为投资者提供如期定额投资的服务。通过如期定额投资计划， 投资者不错通过固定的渠说念，如期定额申购基金份额。   如期定额投资计划的具体实施办法详见相干公告及管束东说念主官方网站相干业 务法令。   三、电子化来往服务及查询服务   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化来往系统 自助办理基金来往服务，包括：基金认购/申购、赎回、转变、撤单、分成方式 变更、如期定额投资等业务办理服务。   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东说念主提供账户查询、产 品信息查询、居品净值查询、公告信息查询、来往状态查询等服务。   四、持有东说念主对账单服务 子邮件对账单。 月度、季度、年度电子邮件对账单或索求传真对账单。其中：   （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东说念主预留的电子邮箱 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新） 向其提供份额及来往对账的一种电子化的账单样子。电子邮件对账单的内容包 括但不限于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间来往明细等；发送对象 为订阅电子邮件对账单且在对应期间内有来往或终末一个来往日仍持有份额的 投资东说念主；发送时辰为每月、季度、年度扫尾后十个服务日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东说念主若需传真对账单，可致电基金管束东说念主客 户热线或发送邮件到基金管束东说念主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）索求。 延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法平淡收取 对账单的基金份额持有东说念主，敬请实时通过登录本东说念主账户或拨打客服热线查询、 查对、变更您的预留有计划方式。    五、手机短敬佩务    基金管束东说念主通过短信为投资者提供账户信息阐述、基金来往阐述等信息服 务。    基金管束东说念主如期或不如期向基金份额持有东说念主的预留手机号及邮箱发送基金 分成、诞辰道贺、个东说念主预留信息不全请示、拜访问卷、行动推行等信息。    如基金份额持有东说念主不但愿接收到此类信息，不错通过英大基金官方客服热 线或客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者念念要了解来往情况、基金账户信息查询、基金居品与服务商讨、业 务法令解答或进行投诉等，可拨打英大基金管束有限公司客户服务热线电话： 留言，文书县项及有计划方式，基金管束东说念主接收基金份额持有东说念主需求后给予回复。 通过客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金来往等信息。    七、基金份额持有东说念主认识、建议或投诉    基金份额持有东说念主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金管束东说念主和销售网点所提供的服务建议认识、建议或投诉。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   对于服务日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非服务日建议的投 诉，将在顺延的服务日进行处理。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新）                 二十二、其他应泄露事项 售有限公司办理旗下基金相干销售业务的公告 第 4 季度呈报 呈报请示性公告 年度呈报 性公告 第 1 季度呈报 呈报请示性公告 品贵府概要（更新） 明（2024 年 6 月） 身份信息贵府的公告 年第 2 季度呈报 度呈报请示性公告 售有限公司办理旗下基金相干销售业务的公告 更的公告 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金                       招募说明书（更新） 品贵府概要（更新） 明书（更新）（2024 年第 1 号） 募说明书及基金居品贵府概要的请示性公告 更的公告 年中期呈报 告请示性公告 更的公告 金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 年第 3 季度呈报 度呈报请示性公告 金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参加其费率优惠行动的公 告 更的公告 金增多上海云湾基金销售有限公司为销售机构的公告 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）           二十三、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主、代销机构和注册登记东说念主 的办公局面，投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明 书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原来为准。   基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 英大当先答复混杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）                 二十四、备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献   二、备查文献的存放方位和投资者查阅方式   基金合同、托管契约、招募说明书或更新后的招募说明书、年度呈报、中 期呈报、季度呈报和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基 金管束东说念主所在地、基金托管东说念主所在地，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后， 可在合理时辰内取得上述文献复制件或复印件。   投资东说念主也可在基金管束东说念主规矩的网站上进行查阅。本基金的信息泄露事项 将在指定媒介上公告。本基金的信息泄露将严格按照法律法例和基金合同的规 定进行。                            英大基金管束有限公司

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