av女优 10月25日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0185

发布日期:2024-10-28 03:00    点击次数:60

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证券之星音问,10月25日,创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0185元,累计净值为1.1018元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.18%,近3个月高潮0.06%,近6个月高潮1.05%,近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比109.57%,现款占净值比6.23%。

该基金的基金司理为吕沂洋、黄佳祥,基金司理吕沂洋于2024年8月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告0.16%。基金司理黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告10.45%。

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